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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 693.00 | 4 693.00 | | 4 693.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 958.00 | 47 098.00 | 31 860.00 | 78 958.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 225.00 | | 1 225.00 | 1 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 503 625.00 | 58 789.00 | 444 836.00 | 503 625.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 26 786.00 | | 26 788.00 | 26 786.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 600.00 | | 33 600.00 | 33 600.00 |
BZ Autres créances | 1 386 402.00 | | 1 386 402.00 | 1 386 402.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 867 464.00 | | 867 464.00 | 867 464.00 |
CF Disponibilités | 95 871.00 | | 95 871.00 | 95 871.00 |
CH Charges constatées d’avance | 464.00 | | 464.00 | 464.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 410 586.00 | | 2 410 586.00 | 2 410 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 914 211.00 | 58 789.00 | 2 855 423.00 | 2 914 211.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 418 752.00 | 7 000.00 | 411 752.00 | 418 752.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 782 000.00 | 782 000.00 | | 782 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 78 200.00 | 78 200.00 | | 78 200.00 |
DG Autres réserves | 238 066.00 | 238 066.00 | | 238 066.00 |
DH Report à nouveau | 1 650 330.00 | 1 761 524.00 | | 1 650 330.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 169.00 | -61 194.00 | | -10 169.00 |
DL TOTAL (I) | 2 738 427.00 | 2 798 597.00 | | 2 738 427.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 181.00 | 73 184.00 | | 33 181.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 163.00 | 71.00 | | 55 163.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 146.00 | | | 21 146.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 505.00 | 15 947.00 | | 7 505.00 |
EA Autres dettes | | 77 960.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 116 996.00 | 167 162.00 | | 116 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 855 423.00 | 2 965 759.00 | | 2 855 423.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 61 750.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 61 750.00 | |
FM Production stockée | | | 8 022.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 69 774.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 022.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 510.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 305.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 245.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 13 004.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 104 587.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 813.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 560.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 827.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 733.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 080.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 911.00 | 14 352.00 | | 13 911.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 12 274.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 911.00 | 2 078.00 | | 13 911.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -2 282.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 102 245.00 | 122 517.00 | | 102 245.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 112 414.00 | 183 710.00 | | 112 414.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 169.00 | -61 194.00 | | -10 169.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 785.00 | 13 004.00 | | 38 785.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 693.00 | | | 4 693.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 093.00 | 13 004.00 | | 34 093.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 148.00 | 21 148.00 | | 21 148.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 505.00 | 7 505.00 | | 7 505.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 138.00 | 55 138.00 | | 55 138.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 225.00 | | 1 225.00 | 1 225.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 33 600.00 | 33 600.00 | | 33 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 161.00 | 13 130.00 | 20 031.00 | 33 161.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 701.00 | | | 40 701.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 386 402.00 | 28 739.00 | 1 357 663.00 | 1 386 402.00 |
VS Charges constatées d’avance | 464.00 | 464.00 | | 464.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 421 691.00 | 62 803.00 | 1 358 888.00 | 1 421 691.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 996.00 | 96 965.00 | 20 031.00 | 116 996.00 |