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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 116 974.00 | | 116 974.00 | 116 974.00 |
028 Immobilisations corporelles | 68 887.00 | 67 090.00 | 1 798.00 | 68 887.00 |
040 Immobilisations financières | 1 053.00 | | 1 053.00 | 1 053.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 186 914.00 | 67 090.00 | 119 825.00 | 186 914.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 043.00 | 934.00 | 14 109.00 | 15 043.00 |
072 Créances – Autres | 288 924.00 | | 288 924.00 | 288 924.00 |
084 Disponibilités | 98 183.00 | | 98 183.00 | 98 183.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 921.00 | | 1 921.00 | 1 921.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 404 070.00 | 934.00 | 403 136.00 | 404 070.00 |
110 Total général Actif | 590 985.00 | 68 024.00 | 522 961.00 | 590 985.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 367 873.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 258.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 392 931.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 57 084.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 657.00 | |
172 Autres dettes | | | 48 288.00 | |
176 Total des dettes | | | 130 030.00 | |
180 Total général Passif | | | 522 961.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 104 849.00 | 188 880.00 | | 104 849.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 53 903.00 | 20 000.00 | | 53 903.00 |
230 Autres produits | 3 557.00 | 6 895.00 | | 3 557.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 162 310.00 | 215 775.00 | | 162 310.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 114.00 | 9 749.00 | | 5 114.00 |
242 Autres charges externes. | 66 493.00 | 67 567.00 | | 66 493.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 026.00 | 1 438.00 | | 2 026.00 |
250 Rémunérations du personnel | 71 418.00 | 68 603.00 | | 71 418.00 |
252 Charges sociales | 10 952.00 | 10 274.00 | | 10 952.00 |
254 Dotations aux amortissements | 332.00 | 363.00 | | 332.00 |
256 Dotations aux provisions | 131.00 | 803.00 | | 131.00 |
262 Autres charges | 1 928.00 | 3 496.00 | | 1 928.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 158 395.00 | 162 293.00 | | 158 395.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 915.00 | 53 482.00 | | 3 915.00 |
290 Produits exceptionnels | 14 486.00 | 5 994.00 | | 14 486.00 |
294 Charges financières | 2 142.00 | | | 2 142.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 52.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 6 375.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 16 258.00 | 53 049.00 | | 16 258.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 186 914.00 | | | 186 914.00 |