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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 115.00 | 7 115.00 | | 7 115.00 |
028 Immobilisations corporelles | 48 191.00 | 37 825.00 | 10 366.00 | 48 191.00 |
040 Immobilisations financières | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 85 920.00 | 44 940.00 | 40 981.00 | 85 920.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 180.00 | | 4 180.00 | 4 180.00 |
060 Stock marchandises | 410.00 | | 410.00 | 410.00 |
072 Créances – Autres | 3 547.00 | | 3 547.00 | 3 547.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
084 Disponibilités | 39 151.00 | | 39 151.00 | 39 151.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 862.00 | | 1 862.00 | 1 862.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 77 033.00 | | 77 033.00 | 77 033.00 |
110 Total général Actif | 162 953.00 | 44 940.00 | 118 014.00 | 162 953.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 648.00 | |
126 Réserve légale | | | 765.00 | |
132 Autres réserves | | | 77 554.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 444.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 90 411.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 569.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 126.00 | |
172 Autres dettes | | | 13 908.00 | |
176 Total des dettes | | | 27 603.00 | |
180 Total général Passif | | | 118 014.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 771.00 | 1 086.00 | | 771.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 118 668.00 | 122 758.00 | | 118 668.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 119 439.00 | 123 844.00 | | 119 439.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 21 458.00 | 25 013.00 | | 21 458.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 521.00 | 394.00 | | 521.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -2 280.00 | -2 179.00 | | -2 280.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 452.00 | 1 962.00 | | 452.00 |
242 Autres charges externes. | 22 267.00 | 22 488.00 | | 22 267.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 892.00 | 3 620.00 | | 3 892.00 |
250 Rémunérations du personnel | 48 604.00 | 54 225.00 | | 48 604.00 |
252 Charges sociales | 17 736.00 | 15 138.00 | | 17 736.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 211.00 | 373.00 | | 1 211.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 113 860.00 | 121 035.00 | | 113 860.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 578.00 | 2 808.00 | | 5 578.00 |
280 Produits financiers | 378.00 | 51.00 | | 378.00 |
290 Produits exceptionnels | 9.00 | | | 9.00 |
294 Charges financières | 567.00 | 252.00 | | 567.00 |
300 Charges exceptionnelles | 11.00 | 150.00 | | 11.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 944.00 | 404.00 | | 944.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 444.00 | 2 054.00 | | 4 444.00 |