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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
028 Immobilisations corporelles | 7 818.00 | 7 818.00 | | 7 818.00 |
040 Immobilisations financières | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 8 324.00 | 8 308.00 | 16.00 | 8 324.00 |
060 Stock marchandises | 5 801.00 | | 5 801.00 | 5 801.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 34 500.00 | | 34 500.00 | 34 500.00 |
072 Créances – Autres | 4 010.00 | | 4 010.00 | 4 010.00 |
084 Disponibilités | 50 873.00 | | 50 873.00 | 50 873.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 95 184.00 | | 95 184.00 | 95 184.00 |
110 Total général Actif | 103 507.00 | 8 308.00 | 95 200.00 | 103 507.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 33 252.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 967.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 61 641.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 546.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 007.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 013.00 | |
176 Total des dettes | | | 33 559.00 | |
180 Total général Passif | | | 95 200.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 181 917.00 | | | 181 917.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 394.00 | | | 1 394.00 |
230 Autres produits | 467.00 | | | 467.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 183 778.00 | | | 183 778.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 62 325.00 | | | 62 325.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 146.00 | | | -1 146.00 |
242 Autres charges externes. | 24 296.00 | | | 24 296.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 790.00 | | | 1 790.00 |
250 Rémunérations du personnel | 67 816.00 | | | 67 816.00 |
252 Charges sociales | 6 905.00 | | | 6 905.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 161 991.00 | | | 161 991.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 788.00 | | | 21 788.00 |
280 Produits financiers | 13.00 | | | 13.00 |
300 Charges exceptionnelles | 200.00 | | | 200.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 633.00 | | | 1 633.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 967.00 | | | 19 967.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 8 324.00 | | | 8 324.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 31 650.00 | | | 31 650.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 719.00 | | | 15 719.00 |