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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 27 400.00 | | 27 400.00 | 27 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 749.00 | 13 085.00 | -3 336.00 | 9 749.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 230 606.00 | 146 093.00 | 84 513.00 | 230 606.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 067.00 | | 4 067.00 | 4 067.00 |
BJ TOTAL (I) | 281 881.00 | 159 178.00 | 122 703.00 | 281 881.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 739.00 | | 8 739.00 | 8 739.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 122.00 | | 97 122.00 | 97 122.00 |
BZ Autres créances | 109 972.00 | | 109 972.00 | 109 972.00 |
CF Disponibilités | 96 878.00 | | 96 878.00 | 96 878.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 180.00 | | 26 180.00 | 26 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 338 891.00 | | 338 891.00 | 338 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 620 772.00 | 159 178.00 | 461 594.00 | 620 772.00 |
CU Autres participations | 10 058.00 | | 10 058.00 | 10 058.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 250.00 | | | 19 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 925.00 | | | 1 925.00 |
DH Report à nouveau | -6 719.00 | | | -6 719.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 506.00 | | | 110 506.00 |
DL TOTAL (I) | 124 962.00 | | | 124 962.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174 179.00 | | | 174 179.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -899.00 | | | -899.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 453.00 | | | 46 453.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 732.00 | | | 90 732.00 |
EA Autres dettes | 26 168.00 | | | 26 168.00 |
EC TOTAL (IV) | 336 632.00 | | | 336 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 461 594.00 | | | 461 594.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 337 531.00 | | | 337 531.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 282 929.00 | | 1 639.00 | 282 929.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 287.00 | 14 125.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 687.00 | 281 881.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 400.00 | 240 355.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 400.00 | | | 27 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 241 261.00 | | 1 494.00 | 241 261.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 268.00 | | 144.00 | 14 268.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 177.00 | 27 401.00 | 2 400.00 | 134 177.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 177.00 | 27 401.00 | 2 400.00 | 134 177.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 453.00 | 46 453.00 | | 46 453.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 267.00 | 9 267.00 | | 9 267.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 795.00 | 60 795.00 | | 60 795.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 168.00 | 26 168.00 | | 26 168.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 067.00 | 4 067.00 | | 4 067.00 |
UX Autres créances clients | 97 122.00 | | | 97 122.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 959.00 | | | 959.00 |
VB T. V. A. | 9 189.00 | | | 9 189.00 |
VC Groupe et associés | 60 545.00 | | | 60 545.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 174 179.00 | 174 179.00 | | 174 179.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 264.00 | | | 27 264.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 568.00 | 4 568.00 | | 4 568.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 016.00 | | | 12 016.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 180.00 | | | 26 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 342.00 | 233 274.00 | 4 067.00 | 237 342.00 |
VW T.V.A. | 16 102.00 | 16 102.00 | | 16 102.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 337 531.00 | 337 531.00 | | 337 531.00 |