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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BJ TOTAL (I) | 804 946.00 | | 804 946.00 | 804 946.00 |
BZ Autres créances | 2 268.00 | | 2 268.00 | 2 268.00 |
CF Disponibilités | 3 032.00 | | 3 032.00 | 3 032.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 300.00 | | 5 300.00 | 5 300.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 810 246.00 | | 810 246.00 | 810 246.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 804 930.00 | | 804 930.00 | 804 930.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 137 204.00 | 137 204.00 | | 137 204.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 720.00 | 13 720.00 | | 13 720.00 |
DH Report à nouveau | 240 328.00 | 240 852.00 | | 240 328.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 384 480.00 | -524.00 | | 384 480.00 |
DL TOTAL (I) | 775 732.00 | 391 253.00 | | 775 732.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 406.00 | 48 185.00 | | 26 406.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52.00 | 51.00 | | 52.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 056.00 | 2 375.00 | | 8 056.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 514.00 | 50 611.00 | | 34 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 810 246.00 | 441 863.00 | | 810 246.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 731.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 731.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -731.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 385 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 385 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 384 270.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -210.00 | -204.00 | | -210.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 385 000.00 | | | 385 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 521.00 | 524.00 | | 521.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 384 480.00 | -524.00 | | 384 480.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 804 946.00 | | | 804 946.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 804 946.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 804 946.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 804 946.00 | | | 804 946.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 056.00 | 8 056.00 | | 8 056.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 406.00 | 26 406.00 | | 26 406.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 268.00 | 2 268.00 | | 2 268.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 268.00 | 2 268.00 | | 2 268.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 514.00 | 34 514.00 | | 34 514.00 |