| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 922.00 | 3 922.00 | | 3 922.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 957.00 | 5 557.00 | 400.00 | 5 957.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 785.00 | | 1 785.00 | 1 785.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 909.00 | 9 480.00 | 17 430.00 | 26 909.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 721.00 | | 92 721.00 | 92 721.00 |
BZ Autres créances | 14 054.00 | | 14 054.00 | 14 054.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 156.00 | | 3 156.00 | 3 156.00 |
CF Disponibilités | 37 447.00 | | 37 447.00 | 37 447.00 |
CH Charges constatées d’avance | 451.00 | | 451.00 | 451.00 |
CJ TOTAL (II) | 147 830.00 | | 147 830.00 | 147 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 174 739.00 | 9 480.00 | 165 259.00 | 174 739.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 650.00 | | | 7 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 765.00 | | | 765.00 |
DG Autres réserves | 44 270.00 | | | 44 270.00 |
DH Report à nouveau | 3 489.00 | | | 3 489.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 862.00 | | | 17 862.00 |
DL TOTAL (I) | 74 036.00 | | | 74 036.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 832.00 | | | 7 832.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 911.00 | | | 35 911.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 400.00 | | | 46 400.00 |
EA Autres dettes | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 223.00 | | | 91 223.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 165 259.00 | | | 165 259.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 223.00 | | | 91 223.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 477 352.00 | 72 514.00 | 549 866.00 | 477 352.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 477 352.00 | 72 514.00 | 549 866.00 | 477 352.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 011.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 551 886.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 309 999.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 079.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 195 744.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 270.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 080.00 | |
GE Autres charges | | | 674.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 533 847.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 039.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 378.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 378.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -378.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 661.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 011.00 | | | 2 011.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 424.00 | | | 424.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2.00 | | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 426.00 | | | 426.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225.00 | | | 225.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 225.00 | | | 225.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 201.00 | | | 201.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 552 312.00 | | | 552 312.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 534 450.00 | | | 534 450.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 862.00 | | | 17 862.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 405.00 | | | 12 405.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 909.00 | | | 26 909.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 922.00 | | | 3 922.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 785.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 909.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 922.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 957.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 957.00 | | | 5 957.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 785.00 | | | 1 785.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 399.00 | 1 080.00 | | 8 399.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 922.00 | | | 3 922.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 477.00 | 1 080.00 | | 4 477.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 911.00 | 35 911.00 | | 35 911.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 784.00 | 15 784.00 | | 15 784.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 812.00 | 12 812.00 | | 12 812.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 785.00 | | | 1 785.00 |
UX Autres créances clients | 92 721.00 | | | 92 721.00 |
VB T. V. A. | 5 291.00 | | | 5 291.00 |
VI Groupe et associés | 7 832.00 | 7 832.00 | | 7 832.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 430.00 | | | 4 430.00 |
VP Divers | 4 333.00 | | | 4 333.00 |
VS Charges constatées d’avance | 451.00 | | | 451.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 012.00 | 107 227.00 | 1 785.00 | 109 012.00 |
VW T.V.A. | 17 804.00 | 17 804.00 | | 17 804.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 223.00 | 91 223.00 | | 91 223.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 079.00 | | | 2 079.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 545.00 | | | 16 545.00 |
ST Autres comptes | 201 816.00 | | | 201 816.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 017.00 | | | 45 017.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 103 515.00 | | | 103 515.00 |
YT Sous‐traitance | 27 561.00 | | | 27 561.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 19 059.00 | | | 19 059.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 079.00 | | | 2 079.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 95 470.00 | | | 95 470.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 56 860.00 | | | 56 860.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 309 999.00 | | | 309 999.00 |