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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 330.00 | | 26 330.00 | 26 330.00 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AP Constructions | 5 130.00 | 5 130.00 | | 5 130.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 990.00 | 7 237.00 | 9 753.00 | 16 990.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 370.00 | | 5 370.00 | 5 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 819.00 | 12 367.00 | 171 452.00 | 183 819.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 238 827.00 | | 238 827.00 | 238 827.00 |
BZ Autres créances | 229 444.00 | | 229 444.00 | 229 444.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 18 382.00 | | 18 382.00 | 18 382.00 |
CF Disponibilités | 310 262.00 | | 310 262.00 | 310 262.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 959.00 | | 10 959.00 | 10 959.00 |
CJ TOTAL (II) | 807 874.00 | | 807 874.00 | 807 874.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 991 693.00 | 12 367.00 | 979 326.00 | 991 693.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 370.00 | | | 5 370.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 620 000.00 | 120 000.00 | | 620 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DH Report à nouveau | 6 953.00 | 424 371.00 | | 6 953.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 752.00 | 82 582.00 | | 111 752.00 |
DL TOTAL (I) | 750 705.00 | 638 953.00 | | 750 705.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 502.00 | 20 791.00 | | 30 502.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 130.00 | 916.00 | | 11 130.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 087.00 | 130 749.00 | | 171 087.00 |
EA Autres dettes | 15 902.00 | 10 181.00 | | 15 902.00 |
EC TOTAL (IV) | 228 621.00 | 162 637.00 | | 228 621.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 979 326.00 | 801 590.00 | | 979 326.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 228 621.00 | 162 637.00 | | 228 621.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 183 819.00 | | | 183 819.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 370.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 183 819.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 156 330.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 120.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 156 330.00 | | | 156 330.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 120.00 | | | 22 120.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 370.00 | | | 5 370.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 224.00 | 3 143.00 | | 9 224.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 224.00 | 3 143.00 | | 9 224.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 130.00 | 11 130.00 | | 11 130.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 175.00 | 74 175.00 | | 74 175.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 644.00 | 38 644.00 | | 38 644.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 351.00 | 9 351.00 | | 9 351.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 902.00 | 15 902.00 | | 15 902.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 370.00 | 5 370.00 | | 5 370.00 |
UX Autres créances clients | 238 827.00 | | | 238 827.00 |
VB T. V. A. | 2 744.00 | | | 2 744.00 |
VI Groupe et associés | 30 502.00 | 30 502.00 | | 30 502.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 226 700.00 | | | 226 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 959.00 | | | 10 959.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 484 600.00 | 484 600.00 | | 484 600.00 |
VW T.V.A. | 48 656.00 | 48 656.00 | | 48 656.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 228 621.00 | 228 621.00 | | 228 621.00 |