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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 45 000.00 | 15 164.00 | 29 836.00 | 45 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 822.00 | 6 822.00 | | 6 822.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 256 308.00 | 109 990.00 | 146 317.00 | 256 308.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 268 089.00 | 765 595.00 | 502 494.00 | 1 268 089.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 577 469.00 | 897 572.00 | 679 897.00 | 1 577 469.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 731.00 | | 24 731.00 | 24 731.00 |
BT Marchandises | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 60 384.00 | | 60 384.00 | 60 384.00 |
CF Disponibilités | 490 854.00 | | 490 854.00 | 490 854.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 445.00 | | 9 445.00 | 9 445.00 |
CJ TOTAL (II) | 585 935.00 | | 585 935.00 | 585 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 163 404.00 | 897 572.00 | 1 265 832.00 | 2 163 404.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 432.00 | 36.00 | | 432.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 460 798.00 | 300 896.00 | | 460 798.00 |
DL TOTAL (I) | 470 029.00 | 309 732.00 | | 470 029.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 565 518.00 | 926 898.00 | | 565 518.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 137.00 | 149 760.00 | | 142 137.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 027.00 | 91 447.00 | | 88 027.00 |
EA Autres dettes | 122.00 | 4 318.00 | | 122.00 |
EC TOTAL (IV) | 795 803.00 | 1 172 423.00 | | 795 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 265 832.00 | 1 482 155.00 | | 1 265 832.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 424 810.00 | | 235 722.00 | 1 424 810.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 83 062.00 | 1 577 469.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 45 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 822.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 83 062.00 | 1 524 397.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 822.00 | | | 6 822.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 371 737.00 | | 235 722.00 | 1 371 737.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 805 014.00 | 171 647.00 | 79 088.00 | 805 014.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 164.00 | 15 000.00 | | 164.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 822.00 | | | 6 822.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 798 027.00 | 156 647.00 | 79 088.00 | 798 027.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 137.00 | 142 137.00 | | 142 137.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 565 518.00 | 134 633.00 | 430 885.00 | 565 518.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 64 495.00 | | | 64 495.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 425 875.00 | | | 425 875.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 88 027.00 | 88 027.00 | | 88 027.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 385.00 | 60 385.00 | | 60 385.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 445.00 | 9 445.00 | | 9 445.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 080.00 | 69 830.00 | 1 250.00 | 71 080.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 795 803.00 | 364 918.00 | 430 885.00 | 795 803.00 |