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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 982.00 | | 2 982.00 | 2 982.00 |
AN Terrains | 3 075 339.00 | 464 240.00 | 2 611 099.00 | 3 075 339.00 |
AP Constructions | 3 823 527.00 | 2 017 335.00 | 1 806 192.00 | 3 823 527.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 041.00 | 19 343.00 | 6 697.00 | 26 041.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 738 720.00 | | 1 738 720.00 | 1 738 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 666 610.00 | 2 500 919.00 | 6 165 691.00 | 8 666 610.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177 354.00 | | 177 354.00 | 177 354.00 |
BZ Autres créances | 428 397.00 | | 428 397.00 | 428 397.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 110 002.00 | | 2 110 002.00 | 2 110 002.00 |
CF Disponibilités | 1 522 566.00 | | 1 522 566.00 | 1 522 566.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 192.00 | | 1 192.00 | 1 192.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 239 511.00 | | 4 239 511.00 | 4 239 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 906 121.00 | 2 500 919.00 | 10 405 202.00 | 12 906 121.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 719 620.00 | 719 620.00 | | 719 620.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 31 712.00 | 31 712.00 | | 31 712.00 |
DD Réserve légale (1) | 74 250.00 | 74 250.00 | | 74 250.00 |
DG Autres réserves | 2 125 989.00 | 1 813 877.00 | | 2 125 989.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 261 743.00 | 474 026.00 | | 261 743.00 |
DJ Subventions d’investissement | 36 149.00 | 38 478.00 | | 36 149.00 |
DK Provisions réglementées | 53 685.00 | 37 426.00 | | 53 685.00 |
DL TOTAL (I) | 3 303 147.00 | 3 189 388.00 | | 3 303 147.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 839 519.00 | 1 247 148.00 | | 6 839 519.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 256.00 | 117 251.00 | | 126 256.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 323.00 | | | 2 323.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 682.00 | 5 232.00 | | 6 682.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 039.00 | 230 305.00 | | 94 039.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 200.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 33 234.00 | 31 383.00 | | 33 234.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 102 054.00 | 1 632 519.00 | | 7 102 054.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 405 202.00 | 4 821 907.00 | | 10 405 202.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 870 774.00 | 790 258.00 | | 870 774.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 345 596.00 | | | 345 596.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 173 357.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 173 357.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 173 360.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 449 422.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 99 620.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 192 716.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 741 760.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 431 600.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 497.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 497.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 66 431.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 66 431.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -65 934.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 365 666.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 329.00 | 2 329.00 | | 2 329.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 329.00 | 2 329.00 | | 2 329.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 259.00 | 15 922.00 | | 16 259.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 259.00 | 15 922.00 | | 16 259.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 930.00 | -13 593.00 | | -13 930.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 89 992.00 | 241 081.00 | | 89 992.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 176 186.00 | 1 134 384.00 | | 1 176 186.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 914 442.00 | 660 357.00 | | 914 442.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 261 743.00 | 474 026.00 | | 261 743.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 4 570.00 | | | 4 570.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 308 203.00 | 192 716.00 | | 2 308 203.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 308 203.00 | 192 716.00 | | 2 308 203.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 37 426.00 | 16 259.00 | | 37 426.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 426.00 | 16 259.00 | | 37 426.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 16 259.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 126 256.00 | 126 256.00 | | 126 256.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 682.00 | 6 682.00 | | 6 682.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 039.00 | 94 039.00 | | 94 039.00 |
8L Produits constatés d’avance | 33 234.00 | 33 234.00 | | 33 234.00 |
UX Autres créances clients | 177 354.00 | 177 354.00 | | 177 354.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 345 596.00 | 345 596.00 | | 345 596.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 493 923.00 | 264 966.00 | 2 252 647.00 | 6 493 923.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 725 350.00 | | | 5 725 350.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 482 849.00 | | | 482 849.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 428 397.00 | 428 397.00 | | 428 397.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 192.00 | 1 192.00 | | 1 192.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 606 943.00 | 606 943.00 | | 606 943.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 099 731.00 | 870 774.00 | 2 252 647.00 | 7 099 731.00 |