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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 324 989.00 | 1 324 989.00 | | 1 324 989.00 |
028 Immobilisations corporelles | 109 377.00 | 58 708.00 | 50 669.00 | 109 377.00 |
040 Immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 442 367.00 | 1 383 697.00 | 58 669.00 | 1 442 367.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 412.00 | | 412.00 | 412.00 |
072 Créances – Autres | 15 081.00 | | 15 081.00 | 15 081.00 |
084 Disponibilités | 3 706.00 | | 3 706.00 | 3 706.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 19 201.00 | | 19 201.00 | 19 201.00 |
110 Total général Actif | 1 461 568.00 | 1 383 697.00 | 77 870.00 | 1 461 568.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 6 076.00 | |
134 Report à nouveau | | | 116 017.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -70 732.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 60 161.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 369.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 339.00 | |
176 Total des dettes | | | 17 708.00 | |
180 Total général Passif | | | 77 870.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 641.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 277 539.00 | | | 277 539.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 15 700.00 | | | 15 700.00 |
230 Autres produits | 299.00 | | | 299.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 293 539.00 | | | 293 539.00 |
242 Autres charges externes. | 94 130.00 | | | 94 130.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 712.00 | | | 712.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 178.00 | | | 1 178.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 320.00 | | | 23 320.00 |
252 Charges sociales | 11 997.00 | | | 11 997.00 |
254 Dotations aux amortissements | 238 449.00 | | | 238 449.00 |
262 Autres charges | -5 290.00 | | | -5 290.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 363 784.00 | | | 363 784.00 |
270 Résultat d’exploitation | -70 245.00 | | | -70 245.00 |
300 Charges exceptionnelles | 488.00 | | | 488.00 |
310 Bénéfice ou perte | -70 732.00 | | | -70 732.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 641.00 | | | 4 641.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 437 725.00 | | | 1 437 725.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 641.00 | | | 4 641.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 780.00 | | | 10 780.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 000.00 | | | 13 000.00 |