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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 180.00 | 26 485.00 | 695.00 | 27 180.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 584 806.00 | 488 286.00 | 96 520.00 | 584 806.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 094 956.00 | 948 642.00 | 146 313.00 | 1 094 956.00 |
BF Prêts | 24 541.00 | | 24 541.00 | 24 541.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 325.00 | | 26 325.00 | 26 325.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 487 078.00 | 1 463 413.00 | 1 023 665.00 | 2 487 078.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 190.00 | | 53 190.00 | 53 190.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 532.00 | | 6 532.00 | 6 532.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 625 066.00 | 1 942.00 | 1 623 124.00 | 1 625 066.00 |
BZ Autres créances | 667 162.00 | | 667 162.00 | 667 162.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 713 827.00 | | 713 827.00 | 713 827.00 |
CF Disponibilités | 480 803.00 | | 480 803.00 | 480 803.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 098.00 | | 12 098.00 | 12 098.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 558 678.00 | 1 942.00 | 3 556 736.00 | 3 558 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 045 756.00 | 1 465 355.00 | 4 580 400.00 | 6 045 756.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 178.00 | | | 12 178.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 331.00 | | | 2 331.00 |
CU Autres participations | 729 270.00 | | 729 270.00 | 729 270.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 793 100.00 | | | 1 793 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 072 702.00 | | | 1 072 702.00 |
DL TOTAL (I) | 3 129 803.00 | | | 3 129 803.00 |
DQ Provisions pour charges | 68 000.00 | | | 68 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 68 000.00 | | | 68 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 368 987.00 | | | 368 987.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 698.00 | | | 10 698.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 948.00 | | | 948.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 446 618.00 | | | 446 618.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 540 334.00 | | | 540 334.00 |
EA Autres dettes | 15 961.00 | | | 15 961.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 382 598.00 | | | 1 382 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 580 400.00 | | | 4 580 400.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 265 353.00 | | | 1 265 353.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 459 569.00 | | 124 875.00 | 2 459 569.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 11 997.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 917.00 | 780 136.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 97 366.00 | 2 487 078.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 81 449.00 | 1 679 762.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 575.00 | | 1 606.00 | 25 575.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 638 445.00 | | 122 765.00 | 1 638 445.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 795 550.00 | | 504.00 | 795 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 335 254.00 | 199 117.00 | 70 957.00 | 1 335 254.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 590.00 | 1 895.00 | | 24 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 310 664.00 | 197 222.00 | 70 957.00 | 1 310 664.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 000.00 | 40 000.00 | | 28 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 1 942.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 942.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 28 000.00 | 41 942.00 | | 28 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 446 618.00 | 446 618.00 | | 446 618.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 120 400.00 | 120 400.00 | | 120 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 738.00 | 111 738.00 | | 111 738.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 834.00 | 33 834.00 | | 33 834.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 961.00 | 15 961.00 | | 15 961.00 |
UP Prêts | 24 541.00 | 12 178.00 | 12 363.00 | 24 541.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 325.00 | | 26 325.00 | 26 325.00 |
UX Autres créances clients | 1 622 736.00 | 1 622 736.00 | | 1 622 736.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 331.00 | | 2 331.00 | 2 331.00 |
VB T. V. A. | 154 517.00 | 154 517.00 | | 154 517.00 |
VC Groupe et associés | 132 424.00 | 132 424.00 | | 132 424.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 368 987.00 | 251 742.00 | 117 245.00 | 368 987.00 |
VI Groupe et associés | 10 698.00 | 10 698.00 | | 10 698.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 511.00 | | | 13 511.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 358 420.00 | | | 358 420.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 334 988.00 | 334 988.00 | | 334 988.00 |
VP Divers | 1 720.00 | 1 720.00 | | 1 720.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 660.00 | 42 660.00 | | 42 660.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 512.00 | 43 512.00 | | 43 512.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 098.00 | 12 098.00 | | 12 098.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 355 192.00 | 2 314 173.00 | 41 018.00 | 2 355 192.00 |
VW T.V.A. | 265 536.00 | 265 536.00 | | 265 536.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 382 598.00 | 1 265 353.00 | 117 245.00 | 1 382 598.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 92 485.00 | | | 92 485.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 33 169.00 | | | 33 169.00 |
ST Autres comptes | 972 423.00 | | | 972 423.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 354 187.00 | | | 354 187.00 |
YT Sous‐traitance | 1 097 622.00 | | | 1 097 622.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 52 056.00 | | | 52 056.00 |
YW Taxe professionnelle | 31 223.00 | | | 31 223.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 123 708.00 | | | 123 708.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 956 609.00 | | | 956 609.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 498 384.00 | | | 498 384.00 |
ZE Dividendes | 340 308.00 | | | 340 308.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 509 457.00 | | | 2 509 457.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 42.00 | | | 42.00 |