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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AP Constructions | 10 668.00 | 9 940.00 | 728.00 | 10 668.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 787.00 | 47 666.00 | 77 121.00 | 124 787.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 369.00 | 12 606.00 | 39 764.00 | 52 369.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 752.00 | | 10 752.00 | 10 752.00 |
BJ TOTAL (I) | 198 575.00 | 70 211.00 | 128 365.00 | 198 575.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 88 676.00 | 14 248.00 | 74 428.00 | 88 676.00 |
BT Marchandises | 57 216.00 | 6 858.00 | 50 358.00 | 57 216.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 438 652.00 | | 438 652.00 | 438 652.00 |
BZ Autres créances | 19 663.00 | | 19 663.00 | 19 663.00 |
CF Disponibilités | 217 810.00 | | 217 810.00 | 217 810.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 471.00 | | 7 471.00 | 7 471.00 |
CJ TOTAL (II) | 829 488.00 | 21 107.00 | 808 382.00 | 829 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 028 064.00 | 91 318.00 | 936 746.00 | 1 028 064.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 752.00 | | | 10 752.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 97 375.00 | 97 375.00 | | 97 375.00 |
DH Report à nouveau | -116 651.00 | | | -116 651.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 053.00 | -116 651.00 | | 89 053.00 |
DL TOTAL (I) | 124 777.00 | 35 724.00 | | 124 777.00 |
DP Provisions pour risques | | 20 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 20 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154 500.00 | 154 500.00 | | 154 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 452 799.00 | 932 915.00 | | 452 799.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 318.00 | 127 454.00 | | 191 318.00 |
EA Autres dettes | 13 352.00 | 46 235.00 | | 13 352.00 |
EC TOTAL (IV) | 811 969.00 | 1 261 105.00 | | 811 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 936 746.00 | 1 316 829.00 | | 936 746.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 811 969.00 | 1 261 105.00 | | 811 969.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 166 764.00 | | 96 251.00 | 166 764.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 544.00 | 10 752.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 439.00 | 198 575.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 61 896.00 | 187 824.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 468.00 | | 96 251.00 | 153 468.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 295.00 | | | 13 295.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 392.00 | 24 956.00 | 46 138.00 | 91 392.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 392.00 | 24 956.00 | 46 138.00 | 91 392.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 11 968.00 | 9 441.00 | 303.00 | 11 968.00 |
6T Sur comptes clients | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 218.00 | 9 441.00 | 2 553.00 | 14 218.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 218.00 | 9 441.00 | 22 553.00 | 34 218.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 441.00 | 2 553.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 20 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 452 799.00 | 452 799.00 | | 452 799.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 668.00 | 44 668.00 | | 44 668.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 429.00 | 48 429.00 | | 48 429.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 352.00 | 13 352.00 | | 13 352.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 752.00 | 10 752.00 | | 10 752.00 |
UX Autres créances clients | 438 652.00 | 438 652.00 | | 438 652.00 |
VB T. V. A. | 7 518.00 | 7 518.00 | | 7 518.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 154 500.00 | 154 500.00 | | 154 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 951.00 | 1 951.00 | | 1 951.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 327.00 | 8 327.00 | | 8 327.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 193.00 | 10 193.00 | | 10 193.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 471.00 | 7 471.00 | | 7 471.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 476 538.00 | 476 538.00 | | 476 538.00 |
VW T.V.A. | 89 895.00 | 89 895.00 | | 89 895.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 811 969.00 | 811 969.00 | | 811 969.00 |