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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 687.00 | 7 687.00 | | 7 687.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 344.00 | 15 344.00 | | 15 344.00 |
AH Fonds commercial | 114 118.00 | | 114 118.00 | 114 118.00 |
AP Constructions | 9 888.00 | 7 034.00 | 2 854.00 | 9 888.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 450.00 | 52 092.00 | 27 358.00 | 79 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 721.00 | 73 912.00 | 17 809.00 | 91 721.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 43 200.00 | | 43 200.00 | 43 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 303.00 | | 303.00 | 303.00 |
BJ TOTAL (I) | 361 711.00 | 156 069.00 | 205 642.00 | 361 711.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 710.00 | | 13 710.00 | 13 710.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 079.00 | | 2 079.00 | 2 079.00 |
BZ Autres créances | 88 286.00 | | 88 286.00 | 88 286.00 |
CF Disponibilités | 63 682.00 | | 63 682.00 | 63 682.00 |
CJ TOTAL (II) | 167 757.00 | | 167 757.00 | 167 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 529 468.00 | 156 069.00 | 373 399.00 | 529 468.00 |
CP Parts à moins d’un an | 43 503.00 | | | 43 503.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 529.00 | 365.00 | | 529.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 342.00 | 112 664.00 | | 51 342.00 |
DL TOTAL (I) | 95 870.00 | 157 029.00 | | 95 870.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 543.00 | 22 726.00 | | 63 543.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 148 959.00 | 120 005.00 | | 148 959.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 293.00 | 23 200.00 | | 19 293.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 196.00 | 20 851.00 | | 40 196.00 |
EA Autres dettes | 5 537.00 | 16 245.00 | | 5 537.00 |
EC TOTAL (IV) | 277 528.00 | 203 027.00 | | 277 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 373 399.00 | 360 056.00 | | 373 399.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 276 427.00 | 72 633.00 | | 276 427.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 337 145.00 | | 24 566.00 | 337 145.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 687.00 | | | 7 687.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 503.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 361 712.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 687.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 129 463.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 181 059.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 129 463.00 | | | 129 463.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 396.00 | | 6 663.00 | 174 396.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 600.00 | | 17 903.00 | 25 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 152.00 | 13 917.00 | | 142 152.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 687.00 | | | 7 687.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 344.00 | | | 15 344.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 121.00 | 13 917.00 | | 119 121.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 293.00 | 19 293.00 | | 19 293.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 324.00 | 1 324.00 | | 1 324.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 311.00 | 37 311.00 | | 37 311.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 537.00 | 5 537.00 | | 5 537.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 43 200.00 | 43 200.00 | | 43 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
UX Autres créances clients | 2 079.00 | 2 079.00 | | 2 079.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 244.00 | 1 244.00 | | 1 244.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VB T. V. A. | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57 186.00 | 56 602.00 | 584.00 | 57 186.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 357.00 | 5 841.00 | 517.00 | 6 357.00 |
VI Groupe et associés | 148 959.00 | 148 959.00 | | 148 959.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 182.00 | | | 9 182.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 928.00 | 9 928.00 | | 9 928.00 |
VP Divers | 1 488.00 | 1 488.00 | | 1 488.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 536.00 | 75 536.00 | | 75 536.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 869.00 | 133 869.00 | | 133 869.00 |
VW T.V.A. | 1 459.00 | 1 459.00 | | 1 459.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 277 528.00 | 276 427.00 | 1 101.00 | 277 528.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 641.00 | 30 346.00 | | 20 641.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 120 024.00 | 95 968.00 | | 120 024.00 |
ST Autres comptes | 63 426.00 | 95 590.00 | | 63 426.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 58 670.00 | 20 676.00 | | 58 670.00 |
YT Sous‐traitance | 1 893.00 | 1 548.00 | | 1 893.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 100.00 | 1 579.00 | | 2 100.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 742.00 | 31 925.00 | | 22 742.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 454.00 | 11 892.00 | | 12 454.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 993.00 | 4 729.00 | | 2 993.00 |
ZE Dividendes | 112 500.00 | | | 112 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 244 013.00 | 213 782.00 | | 244 013.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |