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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 332 055.00 | 948 420.00 | 383 635.00 | 1 332 055.00 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AP Constructions | 443 242.00 | 299 392.00 | 143 850.00 | 443 242.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 419 402.00 | 332 565.00 | 86 837.00 | 419 402.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 630 875.00 | 2 505 314.00 | 1 125 561.00 | 3 630 875.00 |
AV Immobilisations en cours | 888 292.00 | | 888 292.00 | 888 292.00 |
BF Prêts | 482 787.00 | | 482 787.00 | 482 787.00 |
BH Autres immobilisations financières | 142 243.00 | | 142 243.00 | 142 243.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 483 651.00 | 4 085 691.00 | 3 397 960.00 | 7 483 651.00 |
BT Marchandises | 142 279.00 | | 142 279.00 | 142 279.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 412 837.00 | 45 219.00 | 3 367 617.00 | 3 412 837.00 |
BZ Autres créances | 1 475 876.00 | | 1 475 876.00 | 1 475 876.00 |
CF Disponibilités | 6 206 787.00 | | 6 206 787.00 | 6 206 787.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 337.00 | | 59 337.00 | 59 337.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 297 115.00 | 45 219.00 | 11 251 895.00 | 11 297 115.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 780 765.00 | 4 130 910.00 | 14 649 855.00 | 18 780 765.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 640.00 | | | 22 640.00 |
CU Autres participations | 4 755.00 | | 4 755.00 | 4 755.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 613 150.00 | 1 613 150.00 | | 1 613 150.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
DD Réserve légale (1) | 117 316.00 | 117 316.00 | | 117 316.00 |
DG Autres réserves | 206 264.00 | 206 264.00 | | 206 264.00 |
DH Report à nouveau | -1 999 734.00 | -1 922 050.00 | | -1 999 734.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 823 057.00 | -77 684.00 | | 823 057.00 |
DL TOTAL (I) | 760 218.00 | -62 839.00 | | 760 218.00 |
DP Provisions pour risques | 474 010.00 | 468 702.00 | | 474 010.00 |
DR TOTAL (IV) | 474 010.00 | 468 702.00 | | 474 010.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 246.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 112 158.00 | 464 741.00 | | 5 112 158.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 191 485.00 | 124 151.00 | | 191 485.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 914 500.00 | 1 822 778.00 | | 2 914 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 707 372.00 | 4 605 923.00 | | 3 707 372.00 |
EA Autres dettes | 1 073 282.00 | 3 319 090.00 | | 1 073 282.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 416 829.00 | | | 416 829.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 415 627.00 | 10 336 930.00 | | 13 415 627.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 649 855.00 | 10 742 793.00 | | 14 649 855.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 224 142.00 | 10 212 778.00 | | 13 224 142.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 246.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 5 112 158.00 | | | 5 112 158.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 130 508.00 | | 5 130 508.00 | 5 130 508.00 |
FG Production vendue services | 16 343 909.00 | 7 135.00 | 16 351 044.00 | 16 343 909.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 474 417.00 | 7 135.00 | 21 481 552.00 | 21 474 417.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 977 449.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 049 450.00 | |
FQ Autres produits | | | 38 629.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 547 080.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 485 639.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 48 105.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 459 304.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 485 426.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 552 448.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 528 595.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 709 267.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 999.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 22 317.00 | |
GE Autres charges | | | 325 122.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 634 222.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 087 142.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 62.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 62.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 087 080.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 112.00 | 41 422.00 | | 25 112.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 038 244.00 | 8 744 959.00 | | 3 038 244.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 009.00 | 3 015 000.00 | | 2 009.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 065 366.00 | 11 801 380.00 | | 3 065 366.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 579.00 | | | 8 579.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 214 150.00 | 3 819 608.00 | | 214 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 222 729.00 | 3 819 608.00 | | 222 729.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 842 637.00 | 7 981 772.00 | | 2 842 637.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -67 500.00 | -67 500.00 | | -67 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 612 508.00 | 31 706 034.00 | | 32 612 508.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 789 451.00 | 31 783 718.00 | | 31 789 451.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 823 057.00 | -77 684.00 | | 823 057.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 387 839.00 | | 1 605 711.00 | 6 387 839.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 23 579.00 | 629 785.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 217 693.00 | 292 207.00 | 7 483 651.00 | 217 693.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 263 000.00 | 1 472 055.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 217 693.00 | 5 628.00 | 5 381 811.00 | 217 693.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 553 545.00 | | 181 510.00 | 1 553 545.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 229 034.00 | | 1 376 097.00 | 4 229 034.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 605 260.00 | | 48 104.00 | 605 260.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 545 052.00 | 709 266.00 | 168 628.00 | 3 545 052.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 678 864.00 | 432 556.00 | 163 000.00 | 678 864.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 866 189.00 | 276 711.00 | 5 628.00 | 2 866 189.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 468 702.00 | 22 317.00 | 17 009.00 | 468 702.00 |
6T Sur comptes clients | 27 220.00 | 17 999.00 | | 27 220.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 220.00 | 17 999.00 | | 27 220.00 |
7C TOTAL GENERAL | 495 922.00 | 40 316.00 | 17 009.00 | 495 922.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 316.00 | 15 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 009.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 914 500.00 | 2 914 500.00 | | 2 914 500.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 336 608.00 | 2 336 608.00 | | 2 336 608.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 746 815.00 | 746 815.00 | | 746 815.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 073 282.00 | 1 073 282.00 | | 1 073 282.00 |
8L Produits constatés d’avance | 416 829.00 | 416 829.00 | | 416 829.00 |
UP Prêts | 482 787.00 | | 482 787.00 | 482 787.00 |
UT Autres immobilisations financières | 142 243.00 | | 142 243.00 | 142 243.00 |
UX Autres créances clients | 3 286 588.00 | 3 286 588.00 | | 3 286 588.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 126 248.00 | 126 248.00 | | 126 248.00 |
VB T. V. A. | 386 533.00 | 386 533.00 | | 386 533.00 |
VI Groupe et associés | 5 109 358.00 | 5 109 358.00 | | 5 109 358.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 356 787.00 | 356 787.00 | | 356 787.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 364 028.00 | 364 028.00 | | 364 028.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 732 556.00 | 732 556.00 | | 732 556.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 337.00 | 59 337.00 | | 59 337.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 573 079.00 | 4 948 049.00 | 625 030.00 | 5 573 079.00 |
VW T.V.A. | 259 921.00 | 259 921.00 | | 259 921.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 224 142.00 | 13 224 142.00 | | 13 224 142.00 |