| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 148.00 | 639.00 | 6 509.00 | 7 148.00 |
AH Fonds commercial | 359 780.00 | | 359 780.00 | 359 780.00 |
AN Terrains | 73 725.00 | 73 725.00 | | 73 725.00 |
AP Constructions | 1 910 183.00 | 1 751 058.00 | 159 125.00 | 1 910 183.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 187 065.00 | 172 816.00 | 14 249.00 | 187 065.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 780 173.00 | 602 339.00 | 177 834.00 | 780 173.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 396 773.00 | | 1 396 773.00 | 1 396 773.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 714 846.00 | 2 600 576.00 | 2 114 270.00 | 4 714 846.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 356 801.00 | | 356 801.00 | 356 801.00 |
BZ Autres créances | 2 221 930.00 | | 2 221 930.00 | 2 221 930.00 |
CF Disponibilités | 241 009.00 | | 241 009.00 | 241 009.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 828.00 | | 18 828.00 | 18 828.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 838 569.00 | | 2 838 569.00 | 2 838 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 553 415.00 | 2 600 576.00 | 4 952 839.00 | 7 553 415.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 928 122.00 | 928 122.00 | | 928 122.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 132 767.00 | 112 881.00 | | 132 767.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 355 072.00 | 19 886.00 | | 355 072.00 |
DJ Subventions d’investissement | 126 376.00 | | | 126 376.00 |
DL TOTAL (I) | 1 872 337.00 | 1 390 889.00 | | 1 872 337.00 |
DQ Provisions pour charges | 100 000.00 | 75 000.00 | | 100 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 000.00 | 75 000.00 | | 100 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 005 764.00 | | | 1 005 764.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 550.00 | | | 550.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 542.00 | 50 835.00 | | 13 542.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 668 290.00 | 335 957.00 | | 668 290.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 233 051.00 | 84 427.00 | | 233 051.00 |
EA Autres dettes | | 1 740.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 059 306.00 | 764 474.00 | | 1 059 306.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 980 502.00 | 1 237 433.00 | | 2 980 502.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 952 839.00 | 2 703 322.00 | | 4 952 839.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 550.00 | | | 550.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 052.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 478 021.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 480 073.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 75 858.00 | |
FQ Autres produits | | | 110.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 564 041.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 944.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 62 896.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 343 732.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 863.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 336 256.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 161.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92 557.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 100 000.00 | |
GE Autres charges | | | 281.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 092 691.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 471 350.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 004.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 004.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 435.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 435.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 569.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 476 919.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 510.00 | 3 550.00 | | 7 510.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 510.00 | 3 550.00 | | 7 510.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 798.00 | | | 798.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 798.00 | | | 798.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 712.00 | 3 550.00 | | 6 712.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 128 559.00 | 8 502.00 | | 128 559.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 578 555.00 | 2 009 421.00 | | 2 578 555.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 223 483.00 | 1 989 535.00 | | 2 223 483.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 355 072.00 | 19 886.00 | | 355 072.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 244 051.00 | | 1 508 102.00 | 3 244 051.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 307.00 | 4 714 846.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 366 928.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 307.00 | 4 347 919.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 366 928.00 | | | 366 928.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 877 124.00 | | 1 508 102.00 | 2 877 124.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 512 346.00 | 92 557.00 | 4 327.00 | 2 512 346.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 289.00 | 350.00 | | 289.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 512 057.00 | 92 207.00 | 4 327.00 | 2 512 057.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 75 000.00 | 100 000.00 | 75 000.00 | 75 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 000.00 | 100 000.00 | 75 000.00 | 75 000.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 100 000.00 | 75 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 668 289.00 | 668 289.00 | | 668 289.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 708.00 | 20 708.00 | | 20 708.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 456.00 | 49 456.00 | | 49 456.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 120 317.00 | 120 317.00 | | 120 317.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 542.00 | 13 542.00 | | 13 542.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 059 306.00 | 1 059 306.00 | | 1 059 306.00 |
UX Autres créances clients | 356 801.00 | 356 801.00 | | 356 801.00 |
VB T. V. A. | 193 029.00 | 193 029.00 | | 193 029.00 |
VC Groupe et associés | 2 023 032.00 | 2 023 032.00 | | 2 023 032.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 005 764.00 | 146 939.00 | 594 736.00 | 1 005 764.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 066 893.00 | | | 1 066 893.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 867.00 | | | 60 867.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 586.00 | 7 586.00 | | 7 586.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 869.00 | 5 869.00 | | 5 869.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 828.00 | 18 828.00 | | 18 828.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 597 560.00 | 2 597 560.00 | | 2 597 560.00 |
VW T.V.A. | 34 984.00 | 34 984.00 | | 34 984.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 980 502.00 | 2 121 677.00 | 594 736.00 | 2 980 502.00 |