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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 650.00 | 2 650.00 | | 2 650.00 |
AP Constructions | 349 304.00 | 309 527.00 | 39 777.00 | 349 304.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 500.00 | 1 445.00 | 55.00 | 1 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 920.00 | 8 264.00 | 655.00 | 8 920.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 362 479.00 | 321 886.00 | 40 592.00 | 362 479.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 375.00 | | 3 375.00 | 3 375.00 |
BT Marchandises | 12 183.00 | | 12 183.00 | 12 183.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 999.00 | | 999.00 | 999.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 225.00 | | 5 225.00 | 5 225.00 |
BZ Autres créances | 3 091.00 | | 3 091.00 | 3 091.00 |
CF Disponibilités | 36 954.00 | | 36 954.00 | 36 954.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 826.00 | | 61 826.00 | 61 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 424 304.00 | 321 886.00 | 102 418.00 | 424 304.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 719.00 | | | 4 719.00 |
DH Report à nouveau | 45 409.00 | | | 45 409.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 278.00 | | | -10 278.00 |
DL TOTAL (I) | 99 850.00 | | | 99 850.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 292.00 | | | 292.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 437.00 | | | 437.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 839.00 | | | 1 839.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 567.00 | | | 2 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 102 418.00 | | | 102 418.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 567.00 | | | 2 567.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 50 193.00 | | 50 193.00 | 50 193.00 |
FG Production vendue services | 18 608.00 | | 18 608.00 | 18 608.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 68 801.00 | | 68 801.00 | 68 801.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 950.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 310.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 74 062.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 777.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 461.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 672.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 556.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 392.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 069.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 797.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 918.00 | |
GE Autres charges | | | 2 703.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 100 145.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 083.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 078.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 310.00 | | | 3 310.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 800.00 | | | 15 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 800.00 | | | 15 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 800.00 | | | 15 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 89 867.00 | | | 89 867.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 100 145.00 | | | 100 145.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 278.00 | | | -10 278.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 397 829.00 | | | 397 829.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 105.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 350.00 | 362 479.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 350.00 | 359 724.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 650.00 | | | 2 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 395 074.00 | | | 395 074.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 105.00 | | | 105.00 |