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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 93.00 | | 93.00 | 93.00 |
BJ TOTAL (I) | 634 963.00 | | 634 963.00 | 634 963.00 |
BZ Autres créances | 85 370.00 | | 85 370.00 | 85 370.00 |
CF Disponibilités | 15 121.00 | | 15 121.00 | 15 121.00 |
CH Charges constatées d’avance | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 100 831.00 | | 100 831.00 | 100 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 735 794.00 | | 735 794.00 | 735 794.00 |
CP Parts à moins d’un an | 93.00 | | | 93.00 |
CU Autres participations | 634 870.00 | | 634 870.00 | 634 870.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 522 800.00 | 420 800.00 | | 522 800.00 |
DH Report à nouveau | 37 941.00 | 2 011.00 | | 37 941.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 724.00 | 137 930.00 | | 28 724.00 |
DL TOTAL (I) | 597 465.00 | 568 741.00 | | 597 465.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 616.00 | 35 562.00 | | 134 616.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 713.00 | 9 303.00 | | 3 713.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 21 735.00 | | |
EA Autres dettes | | 503.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 138 329.00 | 67 103.00 | | 138 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 735 794.00 | 635 844.00 | | 735 794.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 329.00 | 67 100.00 | | 138 329.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 68 162.00 | | 68 162.00 | 68 162.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 68 162.00 | | 68 162.00 | 68 162.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 68 164.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 136.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 214.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 950.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 950.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 157.00 | 6 224.00 | | 157.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 157.00 | 6 224.00 | | 157.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -157.00 | -6 224.00 | | -157.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 069.00 | 5 791.00 | | 5 069.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 68 164.00 | 181 519.00 | | 68 164.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 440.00 | 43 589.00 | | 39 440.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 724.00 | 137 930.00 | | 28 724.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 461 723.00 | | 173 240.00 | 461 723.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 634 963.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 634 963.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 461 723.00 | | 173 240.00 | 461 723.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 713.00 | 3 713.00 | | 3 713.00 |
UT Autres immobilisations financières | 93.00 | | | 93.00 |
VI Groupe et associés | 84 616.00 | 84 616.00 | | 84 616.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 70 973.00 | | | 70 973.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 397.00 | | | 14 397.00 |
VS Charges constatées d’avance | 340.00 | | | 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 803.00 | 85 803.00 | | 85 803.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 329.00 | 138 329.00 | | 138 329.00 |