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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 336.00 | 27 364.00 | 9 971.00 | 37 336.00 |
AH Fonds commercial | 365 244.00 | | 365 244.00 | 365 244.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 384.00 | 18 012.00 | 7 372.00 | 25 384.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 247 238.00 | 220 540.00 | 26 698.00 | 247 238.00 |
BD Autres titres immobilisés | 267.00 | | 267.00 | 267.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 562.00 | | 22 562.00 | 22 562.00 |
BJ TOTAL (I) | 699 633.00 | 267 518.00 | 432 115.00 | 699 633.00 |
BT Marchandises | 621 232.00 | 171 870.00 | 449 362.00 | 621 232.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 278 202.00 | 18 773.00 | 259 429.00 | 278 202.00 |
BZ Autres créances | 95 726.00 | | 95 726.00 | 95 726.00 |
CF Disponibilités | 12 522.00 | | 12 522.00 | 12 522.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 038.00 | | 11 038.00 | 11 038.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 018 722.00 | 190 643.00 | 828 079.00 | 1 018 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 718 356.00 | 458 161.00 | 1 260 194.00 | 1 718 356.00 |
CU Autres participations | 1 599.00 | 1 600.00 | -1.00 | 1 599.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 410 617.00 | | | 410 617.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -47 345.00 | | | -47 345.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -430 132.00 | | | -430 132.00 |
DL TOTAL (I) | -58 060.00 | | | -58 060.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188 819.00 | | | 188 819.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 270 092.00 | | | 270 092.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 653 474.00 | | | 653 474.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 557.00 | | | 161 557.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 173.00 | | | 15 173.00 |
EA Autres dettes | 29 138.00 | | | 29 138.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 318 255.00 | | | 1 318 255.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 260 194.00 | | | 1 260 194.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 310 883.00 | | | 1 310 883.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 181 447.00 | | | 181 447.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 521 156.00 | | 2 521 156.00 | 2 521 156.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 521 156.00 | | 2 521 156.00 | 2 521 156.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 541.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 643.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 525 341.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 294 154.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 126 775.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 818 287.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 654.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 378 474.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 846.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 629.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 171 870.00 | |
GE Autres charges | | | 4 833.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 961 527.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -436 185.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 139.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 139.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 969.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 969.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 170.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -433 015.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 541.00 | | | 2 541.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 692.00 | | | 692.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 90.00 | | | 90.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 782.00 | | | 782.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 300.00 | | | 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 300.00 | | | 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 482.00 | | | 482.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 400.00 | | | -2 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 533 264.00 | | | 2 533 264.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 963 397.00 | | | 2 963 397.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -430 132.00 | | | -430 132.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 668 521.00 | | 31 111.00 | 668 521.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 429.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 699 633.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 402 581.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 272 622.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 402 581.00 | | | 402 581.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 249 964.00 | | 22 658.00 | 249 964.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 976.00 | | 8 453.00 | 15 976.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 245 287.00 | 20 629.00 | | 245 287.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 814.00 | 5 549.00 | | 21 814.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 223 473.00 | 15 079.00 | | 223 473.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 171 870.00 | | |
6T Sur comptes clients | 18 773.00 | | | 18 773.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 374.00 | 171 870.00 | | 20 374.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 374.00 | 171 870.00 | | 20 374.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 171 870.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 653 474.00 | 653 474.00 | | 653 474.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 844.00 | 45 844.00 | | 45 844.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 662.00 | 60 662.00 | | 60 662.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 173.00 | 15 173.00 | | 15 173.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 138.00 | 29 138.00 | | 29 138.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 562.00 | | 22 562.00 | 22 562.00 |
UX Autres créances clients | 255 674.00 | 255 674.00 | | 255 674.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 527.00 | 22 527.00 | | 22 527.00 |
VB T. V. A. | 57 340.00 | 57 340.00 | | 57 340.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 181 447.00 | 181 447.00 | | 181 447.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 371.00 | | | 7 371.00 |
VI Groupe et associés | 270 092.00 | 270 092.00 | | 270 092.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 935.00 | | | 11 935.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 015.00 | 7 015.00 | | 7 015.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 255.00 | 5 255.00 | | 5 255.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 371.00 | 31 371.00 | | 31 371.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 038.00 | 11 038.00 | | 11 038.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 407 531.00 | 384 968.00 | 22 562.00 | 407 531.00 |
VW T.V.A. | 49 794.00 | 49 794.00 | | 49 794.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 318 255.00 | 1 310 883.00 | | 1 318 255.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 297.00 | | | 6 297.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 317 732.00 | | | 317 732.00 |
ST Autres comptes | 396 798.00 | | | 396 798.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 103 756.00 | | | 103 756.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 357.00 | | | 4 357.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 654.00 | | | 10 654.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 818 287.00 | | | 818 287.00 |