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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 289.00 | 23 800.00 | 3 489.00 | 27 289.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 791.00 | 57 156.00 | 56 634.00 | 113 791.00 |
BJ TOTAL (I) | 242 043.00 | 80 956.00 | 161 086.00 | 242 043.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 819.00 | | 7 819.00 | 7 819.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 202 559.00 | | 202 559.00 | 202 559.00 |
BZ Autres créances | 53 305.00 | | 53 305.00 | 53 305.00 |
CF Disponibilités | 645 505.00 | | 645 505.00 | 645 505.00 |
CH Charges constatées d’avance | 113 519.00 | | 113 519.00 | 113 519.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 022 707.00 | | 1 022 707.00 | 1 022 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 264 750.00 | 80 956.00 | 1 183 794.00 | 1 264 750.00 |
CU Autres participations | 100 963.00 | | 100 963.00 | 100 963.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 140 998.00 | | | 140 998.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 516 143.00 | | | 516 143.00 |
DL TOTAL (I) | 665 941.00 | | | 665 941.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 666.00 | | | 7 666.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 687.00 | | | 14 687.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 300 323.00 | | | 300 323.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 771.00 | | | 181 771.00 |
EA Autres dettes | 13 407.00 | | | 13 407.00 |
EC TOTAL (IV) | 517 853.00 | | | 517 853.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 183 794.00 | | | 1 183 794.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 514 539.00 | | | 514 539.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 998.00 | 12 286.00 | 16 327.00 | 84 998.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 998.00 | 12 286.00 | 16 327.00 | 84 998.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 687.00 | 14 687.00 | | 14 687.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 300 323.00 | 300 323.00 | | 300 323.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 181 771.00 | 181 771.00 | | 181 771.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 407.00 | 13 407.00 | | 13 407.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 666.00 | 4 352.00 | 3 314.00 | 7 666.00 |
VS Charges constatées d’avance | 369 383.00 | 369 383.00 | | 369 383.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 369 383.00 | 369 383.00 | | 369 383.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 517 853.00 | 514 539.00 | 3 314.00 | 517 853.00 |