| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 918.00 | 918.00 | | 918.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 404.00 | 63 553.00 | 9 851.00 | 73 404.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 786.00 | 46 692.00 | 7 094.00 | 53 786.00 |
BF Prêts | 1 667.00 | | 1 667.00 | 1 667.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 831.00 | | 3 831.00 | 3 831.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 605.00 | 111 163.00 | 22 442.00 | 133 605.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 191 432.00 | 9 902.00 | 181 530.00 | 191 432.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 001 891.00 | 75 953.00 | 925 938.00 | 1 001 891.00 |
BZ Autres créances | 96 942.00 | | 96 942.00 | 96 942.00 |
CF Disponibilités | 602 271.00 | | 602 271.00 | 602 271.00 |
CH Charges constatées d’avance | 910.00 | | 910.00 | 910.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 893 445.00 | 85 854.00 | 1 807 591.00 | 1 893 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 027 051.00 | 197 017.00 | 1 830 034.00 | 2 027 051.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 666.00 | | | 1 666.00 |
CR Parts à plus d’un an | 40 537.00 | | | 40 537.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 111 500.00 | 111 500.00 | | 111 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 120.00 | 10 120.00 | | 10 120.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 150.00 | 11 150.00 | | 11 150.00 |
DH Report à nouveau | -198 344.00 | -147 816.00 | | -198 344.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 715.00 | -50 528.00 | | 64 715.00 |
DL TOTAL (I) | -859.00 | -65 574.00 | | -859.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 748 364.00 | 821 805.00 | | 748 364.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 736 005.00 | 387 144.00 | | 736 005.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 291 638.00 | 305 826.00 | | 291 638.00 |
EA Autres dettes | 16 886.00 | 20 819.00 | | 16 886.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 38 000.00 | 1 148.00 | | 38 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 830 893.00 | 1 536 741.00 | | 1 830 893.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 830 034.00 | 1 471 168.00 | | 1 830 034.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 830 893.00 | 1 536 741.00 | | 1 830 893.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 844 512.00 | | 2 844 512.00 | 2 844 512.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 844 512.00 | | 2 844 512.00 | 2 844 512.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 700.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 907 237.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 052 614.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -28 801.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 453 960.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 020.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 814 128.00 | |
FZ Charges sociales | | | 454 276.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 928.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 939.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 816 063.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 174.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 57.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 592.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 592.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 535.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 639.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 204.00 | 45 777.00 | | 31 204.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 95.00 | | | 95.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 95.00 | | | 95.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -95.00 | | | -95.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 829.00 | | | 24 829.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 907 293.00 | 3 068 395.00 | | 2 907 293.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 842 579.00 | 3 118 923.00 | | 2 842 579.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 715.00 | -50 528.00 | | 64 715.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 863.00 | | 9 742.00 | 123 863.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 497.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 133 605.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 918.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 127 190.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 918.00 | | | 918.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 171.00 | | 8 019.00 | 119 171.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 774.00 | | 1 723.00 | 3 774.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 235.00 | 7 928.00 | | 103 235.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 918.00 | | | 918.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 317.00 | 7 928.00 | | 102 317.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 14 113.00 | 9 902.00 | 14 113.00 | 14 113.00 |
6T Sur comptes clients | 63 299.00 | 15 037.00 | 2 383.00 | 63 299.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 77 412.00 | 24 939.00 | 16 497.00 | 77 412.00 |
7C TOTAL GENERAL | 77 412.00 | 24 939.00 | 16 497.00 | 77 412.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 939.00 | 16 497.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 736 005.00 | 736 005.00 | | 736 005.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 428.00 | 72 428.00 | | 72 428.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 261.00 | 79 261.00 | | 79 261.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 886.00 | 16 886.00 | | 16 886.00 |
8L Produits constatés d’avance | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
UP Prêts | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 831.00 | | 3 831.00 | 3 831.00 |
UX Autres créances clients | 885 520.00 | 844 983.00 | 40 537.00 | 885 520.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 319.00 | 2 319.00 | | 2 319.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 116 371.00 | 116 371.00 | | 116 371.00 |
VB T. V. A. | 73 391.00 | 73 391.00 | | 73 391.00 |
VI Groupe et associés | 748 364.00 | 748 364.00 | | 748 364.00 |
VP Divers | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 547.00 | 7 547.00 | | 7 547.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 399.00 | 20 399.00 | | 20 399.00 |
VS Charges constatées d’avance | 910.00 | 910.00 | | 910.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 105 240.00 | 1 060 872.00 | 44 368.00 | 1 105 240.00 |
VW T.V.A. | 132 401.00 | 132 401.00 | | 132 401.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 830 893.00 | 1 830 893.00 | | 1 830 893.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 555.00 | 13 321.00 | | 23 555.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 42 620.00 | 48 494.00 | | 42 620.00 |
ST Autres comptes | 149 146.00 | 143 350.00 | | 149 146.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 95 140.00 | 96 459.00 | | 95 140.00 |
YT Sous‐traitance | 103 705.00 | 200 249.00 | | 103 705.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 62 810.00 | 77 974.00 | | 62 810.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 538.00 | 519.00 | | 538.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 465.00 | 12 285.00 | | 13 465.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 37 020.00 | 25 606.00 | | 37 020.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 339 438.00 | 433 351.00 | | 339 438.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 223 163.00 | 229 752.00 | | 223 163.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 453 960.00 | 567 045.00 | | 453 960.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | | 29.00 | | |