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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 246 210.00 | 181 382.00 | 64 828.00 | 246 210.00 |
AP Constructions | 178 748.00 | 106 839.00 | 71 909.00 | 178 748.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 482 623.00 | 453 542.00 | 29 081.00 | 482 623.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 962.00 | 151 012.00 | 16 950.00 | 167 962.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 642.00 | | 17 642.00 | 17 642.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 095 363.00 | 892 776.00 | 202 587.00 | 1 095 363.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 62 570.00 | | 62 570.00 | 62 570.00 |
BN En cours de production de biens | 10 169.00 | | 10 169.00 | 10 169.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 200 155.00 | | 200 155.00 | 200 155.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 632 549.00 | 950.00 | 631 599.00 | 632 549.00 |
BZ Autres créances | 64 105.00 | | 64 105.00 | 64 105.00 |
CF Disponibilités | 475 337.00 | | 475 337.00 | 475 337.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 751.00 | | 24 751.00 | 24 751.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 469 635.00 | 950.00 | 1 468 685.00 | 1 469 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 564 998.00 | 893 726.00 | 1 671 272.00 | 2 564 998.00 |
CU Autres participations | 2 177.00 | | 2 177.00 | 2 177.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 213 500.00 | | | 213 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 231 751.00 | | | 231 751.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 350.00 | | | 21 350.00 |
DH Report à nouveau | 183 715.00 | | | 183 715.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 394.00 | | | 49 394.00 |
DL TOTAL (I) | 699 709.00 | | | 699 709.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 444 356.00 | | | 444 356.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 251 780.00 | | | 251 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 226 223.00 | | | 226 223.00 |
EA Autres dettes | 45 304.00 | | | 45 304.00 |
EC TOTAL (IV) | 971 563.00 | | | 971 563.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 671 272.00 | | | 1 671 272.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 594 820.00 | | | 594 820.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 165 452.00 | | 165 452.00 | 165 452.00 |
FD Production vendue biens | 3 285 260.00 | 20 177.00 | 3 305 436.00 | 3 285 260.00 |
FG Production vendue services | 146 241.00 | 39 442.00 | 185 684.00 | 146 241.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 596 953.00 | 59 619.00 | 3 656 572.00 | 3 596 953.00 |
FM Production stockée | | | -35 931.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 766.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 625 425.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 121 313.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 502 366.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 737.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 494 218.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 136.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 986 824.00 | |
FZ Charges sociales | | | 347 483.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 710.00 | |
GE Autres charges | | | 3 801.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 574 115.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 310.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 168.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 168.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 143.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 167.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 747.00 | | | 1 747.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 130.00 | | | 130.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 502.00 | | | 3 502.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 502.00 | | | 3 502.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 276.00 | | | 3 276.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 276.00 | | | 3 276.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 226.00 | | | 226.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 628 952.00 | | | 3 628 952.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 579 558.00 | | | 3 579 558.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 394.00 | | | 49 394.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 934.00 | | | 13 934.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 087 136.00 | | 9 386.00 | 1 087 136.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 819.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 759.00 | 401.00 | 1 095 363.00 | 759.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 246 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 759.00 | 401.00 | 829 334.00 | 759.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 243 210.00 | | 3 000.00 | 243 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 824 265.00 | | 6 229.00 | 824 265.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 661.00 | | 157.00 | 19 661.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 818 467.00 | 74 710.00 | 440.00 | 818 467.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 148 877.00 | 32 505.00 | | 148 877.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 669 590.00 | 42 204.00 | 440.00 | 669 590.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | | 1.00 | |
6T Sur comptes clients | 3 969.00 | | 3 019.00 | 3 969.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 969.00 | | 3 019.00 | 3 969.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 969.00 | | 3 019.00 | 3 969.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 444 356.00 | 67 613.00 | 292 327.00 | 444 356.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 251 780.00 | 251 780.00 | | 251 780.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 104 852.00 | 104 852.00 | | 104 852.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 482.00 | 94 482.00 | | 94 482.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 304.00 | 45 304.00 | | 45 304.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 642.00 | | 17 642.00 | 17 642.00 |
UX Autres créances clients | 631 409.00 | 631 409.00 | | 631 409.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 245.00 | 2 245.00 | | 2 245.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 140.00 | | 1 140.00 | 1 140.00 |
VB T. V. A. | 15 540.00 | 15 540.00 | | 15 540.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 243.00 | 2 243.00 | | 2 243.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 320.00 | 46 320.00 | | 46 320.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2.00 | 24 751.00 | | 2.00 |
VW T.V.A. | 24 645.00 | 24 645.00 | | 24 645.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 967 663.00 | 590 921.00 | 292 327.00 | 967 663.00 |