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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 336.00 | 4 336.00 | | 4 336.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
AP Constructions | 1 532 066.00 | 757 863.00 | 774 203.00 | 1 532 066.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 793 263.00 | 603 947.00 | 189 315.00 | 793 263.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 120.00 | 68 681.00 | 56 439.00 | 125 120.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 476.00 | | 2 476.00 | 2 476.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 459 461.00 | 1 435 928.00 | 1 023 533.00 | 2 459 461.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 164 112.00 | | 164 112.00 | 164 112.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 669 580.00 | | 669 580.00 | 669 580.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 477 768.00 | 16 838.00 | 460 930.00 | 477 768.00 |
BZ Autres créances | 88 881.00 | | 88 881.00 | 88 881.00 |
CF Disponibilités | 685 988.00 | | 685 988.00 | 685 988.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 452.00 | | 3 452.00 | 3 452.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 089 781.00 | 16 838.00 | 2 072 943.00 | 2 089 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 549 241.00 | 1 452 765.00 | 3 096 476.00 | 4 549 241.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 640.00 | | | 7 640.00 |
DD Réserve légale (1) | 764.00 | | | 764.00 |
DG Autres réserves | 615 470.00 | | | 615 470.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 505.00 | | | 148 505.00 |
DJ Subventions d’investissement | 200 502.00 | | | 200 502.00 |
DL TOTAL (I) | 972 881.00 | | | 972 881.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 228 385.00 | | | 1 228 385.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 284 454.00 | | | 284 454.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 408 993.00 | | | 408 993.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 009.00 | | | 194 009.00 |
EA Autres dettes | 7 753.00 | | | 7 753.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 123 595.00 | | | 2 123 595.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 096 476.00 | | | 3 096 476.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 343 365.00 | | | 1 343 365.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 246 714.00 | | 242 961.00 | 2 246 714.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 576.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 214.00 | 2 459 461.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 436.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 214.00 | 2 450 449.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 436.00 | | | 5 436.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 237 739.00 | | 242 923.00 | 2 237 739.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 538.00 | | 38.00 | 3 538.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 275 288.00 | 168 390.00 | 7 750.00 | 1 275 288.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 436.00 | | | 5 436.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 269 852.00 | 168 390.00 | 7 750.00 | 1 269 852.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 192.00 | 5 646.00 | | 11 192.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 192.00 | 5 646.00 | | 11 192.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 192.00 | 5 646.00 | | 11 192.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 646.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 408 993.00 | 408 993.00 | | 408 993.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 824.00 | 63 824.00 | | 63 824.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 992.00 | 56 992.00 | | 56 992.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 41 769.00 | 41 769.00 | | 41 769.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 753.00 | 7 753.00 | | 7 753.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 459 713.00 | 459 713.00 | | 459 713.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 054.00 | 18 054.00 | | 18 054.00 |
VB T. V. A. | 83 408.00 | 83 408.00 | | 83 408.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 928 385.00 | 148 155.00 | 527 787.00 | 928 385.00 |
VI Groupe et associés | 284 454.00 | 284 454.00 | | 284 454.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 465 421.00 | | | 465 421.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 428 948.00 | | | 428 948.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 780.00 | 4 780.00 | | 4 780.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 302.00 | 29 302.00 | | 29 302.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 693.00 | 693.00 | | 693.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 452.00 | 3 452.00 | | 3 452.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 571 100.00 | 570 100.00 | 1 000.00 | 571 100.00 |
VW T.V.A. | 2 123.00 | 2 123.00 | | 2 123.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 123 595.00 | 1 343 365.00 | 527 787.00 | 2 123 595.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 995.00 | | | 26 995.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 171 967.00 | | | 171 967.00 |
ST Autres comptes | 288 670.00 | | | 288 670.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 960.00 | | | 29 960.00 |
YT Sous‐traitance | 348 340.00 | | | 348 340.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 20 978.00 | | | 20 978.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 30 695.00 | | | 30 695.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 192 729.00 | | | 192 729.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 631 216.00 | | | 631 216.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 859 916.00 | | | 859 916.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |