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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 111 021.00 | 102 847.00 | 8 173.00 | 111 021.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 213.00 | 10 717.00 | 7 496.00 | 18 213.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 474.00 | | 3 474.00 | 3 474.00 |
BJ TOTAL (I) | 874 335 562.00 | 113 565.00 | 874 221 997.00 | 874 335 562.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 480.00 | | 2 480.00 | 2 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 189 532.00 | | 189 532.00 | 189 532.00 |
BZ Autres créances | 802 532.00 | | 802 532.00 | 802 532.00 |
CF Disponibilités | 398.00 | | 398.00 | 398.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 004.00 | | 10 004.00 | 10 004.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 004 947.00 | | 1 004 947.00 | 1 004 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 875 340 510.00 | 113 565.00 | 875 226 945.00 | 875 340 510.00 |
CU Autres participations | 874 202 853.00 | | 874 202 853.00 | 874 202 853.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 267 335.00 | 1 245 540.00 | | 1 267 335.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 539 764 065.00 | 538 089 619.00 | | 539 764 065.00 |
DD Réserve légale (1) | 124 554.00 | 33 648.00 | | 124 554.00 |
DH Report à nouveau | 253 655 147.00 | 13 630 067.00 | | 253 655 147.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 085 724.00 | 256 806 602.00 | | 54 085 724.00 |
DK Provisions réglementées | 19 377.00 | 2 476.00 | | 19 377.00 |
DL TOTAL (I) | 848 916 204.00 | 809 807 953.00 | | 848 916 204.00 |
DQ Provisions pour charges | | 13 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 13 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 923.00 | 31 693 845.00 | | 30 923.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 781 716.00 | | | 24 781 716.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 433 575.00 | 344 624.00 | | 433 575.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 062 414.00 | 901 716.00 | | 1 062 414.00 |
EA Autres dettes | 2 110.00 | 502.00 | | 2 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 310 741.00 | 32 940 689.00 | | 26 310 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 875 226 945.00 | 842 761 642.00 | | 875 226 945.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 24 751 716.00 | | | 24 751 716.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 425 401.00 | 359 173.00 | 784 574.00 | 425 401.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 425 401.00 | 359 173.00 | 784 574.00 | 425 401.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 124 139.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 908 732.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 521 523.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 195 498.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 544 275.00 | |
FZ Charges sociales | | | 628 088.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 258.00 | |
GE Autres charges | | | 6 894.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 901 538.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 992 806.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 57 191 122.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57 191 122.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 860.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 860.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 57 156 261.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 163 455.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 46 693.00 | 234 142 791.00 | | 46 693.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 939.00 | 939.00 | | 939.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 833.00 | 234 143 730.00 | | 47 833.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 840.00 | | | 17 840.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 840.00 | | | 17 840.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 992.00 | 234 143 730.00 | | 29 992.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 105 802.00 | 62 710.00 | | 105 802.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 921.00 | 42 254.00 | | 1 921.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 58 147 688.00 | 260 061 107.00 | | 58 147 688.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 061 964.00 | 3 254 505.00 | | 4 061 964.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 085 724.00 | 256 806 602.00 | | 54 085 724.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 841 559 517.00 | | 32 776 045.00 | 841 559 517.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 874 206 327.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 874 335 562.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 111 021.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 213.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 111 021.00 | | | 111 021.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 951.00 | | 4 262.00 | 13 951.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 841 434 544.00 | | 32 771 782.00 | 841 434 544.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 306.00 | 5 258.00 | | 108 306.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 99 376.00 | 3 471.00 | | 99 376.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 930.00 | 1 786.00 | | 8 930.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 476.00 | 17 840.00 | 939.00 | 2 476.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 476.00 | 17 840.00 | 13 939.00 | 15 476.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 13 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 17 840.00 | 939.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 433 575.00 | 433 575.00 | | 433 575.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 574 481.00 | 574 481.00 | | 574 481.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 337 568.00 | 337 563.00 | | 337 568.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 110.00 | 2 110.00 | | 2 110.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 474.00 | | 3 474.00 | 3 474.00 |
UX Autres créances clients | 189 532.00 | 189 532.00 | | 189 532.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VB T. V. A. | 746 268.00 | 746 268.00 | | 746 268.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 923.00 | 30 923.00 | | 30 923.00 |
VI Groupe et associés | 24 781 716.00 | 24 781 716.00 | | 24 781 716.00 |
VP Divers | 22 805.00 | 22 805.00 | | 22 805.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130 205.00 | 130 205.00 | | 130 205.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 833.00 | 23 833.00 | | 23 833.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 004.00 | 10 004.00 | | 10 004.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 005 543.00 | 1 002 069.00 | 3 474.00 | 1 005 543.00 |
VW T.V.A. | 20 159.00 | 20 159.00 | | 20 159.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 310 741.00 | 26 310 741.00 | | 26 310 741.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |