| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 333 169.00 | 1 163 392.00 | 169 777.00 | 1 333 169.00 |
AP Constructions | 8 548 263.00 | 3 655 143.00 | 4 893 120.00 | 8 548 263.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 851 109.00 | 28 005 264.00 | 14 845 846.00 | 42 851 109.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 463 278.00 | 1 192 831.00 | 270 446.00 | 1 463 278.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 479 275.00 | 59 000.00 | 7 420 275.00 | 7 479 275.00 |
AX Avances et acomptes | 800 795.00 | | 800 795.00 | 800 795.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 843 391.00 | 1 048 000.00 | 5 795 391.00 | 6 843 391.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 78 447.00 | | 78 447.00 | 78 447.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 925 900.00 | 39 469 611.00 | 38 456 289.00 | 77 925 900.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 230 017.00 | 466 697.00 | 3 763 320.00 | 4 230 017.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 883 609.00 | 548 294.00 | 6 335 316.00 | 6 883 609.00 |
BT Marchandises | 381 316.00 | 82 323.00 | 298 994.00 | 381 316.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 82 083.00 | | 82 083.00 | 82 083.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 409 028.00 | 884 677.00 | 11 524 351.00 | 12 409 028.00 |
BZ Autres créances | 7 809 263.00 | | 7 809 263.00 | 7 809 263.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 141 933.00 | | 5 141 933.00 | 5 141 933.00 |
CF Disponibilités | 8 135 670.00 | | 8 135 670.00 | 8 135 670.00 |
CH Charges constatées d’avance | 355 390.00 | | 355 390.00 | 355 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 428 310.00 | 1 981 990.00 | 43 446 320.00 | 45 428 310.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 123 354 770.00 | 41 451 601.00 | 81 903 169.00 | 123 354 770.00 |
CU Autres participations | 8 528 021.00 | 4 345 981.00 | 4 182 040.00 | 8 528 021.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000 000.00 | 8 000 000.00 | | 8 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 665 357.00 | 1 665 357.00 | | 1 665 357.00 |
DD Réserve légale (1) | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DG Autres réserves | 17 863 897.00 | 18 067 303.00 | | 17 863 897.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 909 857.00 | 1 296 595.00 | | 3 909 857.00 |
DK Provisions réglementées | 8 277 351.00 | 7 606 349.00 | | 8 277 351.00 |
DL TOTAL (I) | 40 516 462.00 | 37 435 603.00 | | 40 516 462.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 85 790.00 | | 20 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 536 384.00 | 8 831 099.00 | | 9 536 384.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 556 384.00 | 8 916 889.00 | | 9 556 384.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 787 174.00 | 17 367 519.00 | | 18 787 174.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 390 323.00 | 603 589.00 | | 390 323.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 221 705.00 | 5 376 174.00 | | 7 221 705.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 468 279.00 | 3 447 909.00 | | 3 468 279.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 808 318.00 | 800 939.00 | | 808 318.00 |
EA Autres dettes | 846 456.00 | 508 602.00 | | 846 456.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 238 946.00 | 358 373.00 | | 238 946.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 821 201.00 | 28 463 103.00 | | 31 821 201.00 |
ED (V) | 9 122.00 | 6 387.00 | | 9 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 81 903 169.00 | 74 821 983.00 | | 81 903 169.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 469 696.00 | 394 442.00 | 2 864 138.00 | 2 469 696.00 |
FD Production vendue biens | 28 764 055.00 | 30 896 279.00 | 59 660 334.00 | 28 764 055.00 |
FG Production vendue services | 908 875.00 | 1 732 024.00 | 2 640 899.00 | 908 875.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 142 625.00 | 33 022 745.00 | 65 165 371.00 | 32 142 625.00 |
FM Production stockée | | | 671 423.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 107 794.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 072 286.00 | |
FQ Autres produits | | | 166 520.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 67 183 394.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 581 506.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 61 975.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 150 311.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -760 532.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 219 394.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 791 143.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 862 786.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 648 669.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 355 615.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 268 144.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 734 397.00 | |
GE Autres charges | | | 486 094.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 63 399 501.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 783 892.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 062 580.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 384.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34 808.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 8 723.00 | |
GN Différences positives de change | | | 156 083.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 263 578.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 370 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 122 409.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 120 524.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 612 933.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 650 645.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 434 537.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 142 029.00 | 48 147.00 | | 142 029.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 797 486.00 | | | 797 486.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 135 914.00 | 1 001 535.00 | | 1 135 914.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 075 429.00 | 1 049 683.00 | | 2 075 429.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 770.00 | 1 494.00 | | 9 770.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 047.00 | 606.00 | | 15 047.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 806 916.00 | 1 272 976.00 | | 1 806 916.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 831 733.00 | 1 275 076.00 | | 1 831 733.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 243 696.00 | -225 393.00 | | 243 696.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 364 303.00 | 114 259.00 | | 364 303.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 404 074.00 | 72 708.00 | | 404 074.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 70 522 401.00 | 63 344 305.00 | | 70 522 401.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 66 612 544.00 | 62 047 710.00 | | 66 612 544.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 909 857.00 | 1 296 595.00 | | 3 909 857.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 404 665.00 | | 14 211 632.00 | 68 404 665.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 571 459.00 | 15 450 012.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 895 841.00 | 794 555.00 | 77 925 900.00 | 3 895 841.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 333 169.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 895 841.00 | 223 096.00 | 61 142 720.00 | 3 895 841.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 259 710.00 | | 73 459.00 | 1 259 710.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 747 033.00 | | 10 514 624.00 | 54 747 033.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 397 922.00 | | 3 623 550.00 | 12 397 922.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 879 064.00 | 3 355 615.00 | 218 049.00 | 30 879 064.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 049 014.00 | 114 377.00 | | 1 049 014.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 830 050.00 | 3 241 237.00 | 218 049.00 | 29 830 050.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 678 000.00 | 370 000.00 | | 678 000.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 606 349.00 | 1 806 916.00 | 1 135 914.00 | 7 606 349.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 916 889.00 | 734 397.00 | 94 902.00 | 8 916 889.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 59 000.00 | | | 59 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 919 422.00 | 1 014 993.00 | 837 101.00 | 919 422.00 |
6T Sur comptes clients | 660 069.00 | 253 151.00 | 28 543.00 | 660 069.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 662 472.00 | 1 638 144.00 | 865 644.00 | 6 662 472.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 185 709.00 | 4 179 457.00 | 2 096 461.00 | 23 185 709.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 002 541.00 | 951 823.00 | |
UG ‐ Financières | | 370 000.00 | 8 723.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 806 916.00 | 1 135 914.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 390 323.00 | 390 323.00 | | 390 323.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 221 705.00 | 7 221 705.00 | | 7 221 705.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 913 031.00 | 1 913 031.00 | | 1 913 031.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 355 053.00 | 1 355 053.00 | | 1 355 053.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 808 318.00 | 808 318.00 | | 808 318.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 846 391.00 | 846 391.00 | | 846 391.00 |
8L Produits constatés d’avance | 238 946.00 | 238 946.00 | | 238 946.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 843 391.00 | 947 195.00 | 5 896 196.00 | 6 843 391.00 |
UT Autres immobilisations financières | 78 447.00 | | 78 447.00 | 78 447.00 |
UX Autres créances clients | 12 152 088.00 | 12 152 088.00 | | 12 152 088.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 116.00 | 1 473.00 | 5 643.00 | 7 116.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 872.00 | 872.00 | | 872.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 256 940.00 | 256 940.00 | | 256 940.00 |
VB T. V. A. | 488 146.00 | 488 146.00 | | 488 146.00 |
VC Groupe et associés | 6 613 858.00 | 6 613 858.00 | | 6 613 858.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 519 305.00 | 1 519 305.00 | | 1 519 305.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 267 869.00 | 5 063 835.00 | 10 259 624.00 | 17 267 869.00 |
VI Groupe et associés | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 241 542.00 | | | 6 241 542.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 035 152.00 | | | 5 035 152.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 46 314.00 | 46 314.00 | | 46 314.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 199 913.00 | 199 913.00 | | 199 913.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 652 957.00 | 652 957.00 | | 652 957.00 |
VS Charges constatées d’avance | 355 390.00 | 355 390.00 | | 355 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 495 520.00 | 21 515 233.00 | 5 980 287.00 | 27 495 520.00 |
VW T.V.A. | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 761 201.00 | 19 557 167.00 | 10 259 624.00 | 31 761 201.00 |