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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 483.00 | 6 483.00 | | 6 483.00 |
AH Fonds commercial | 7 409.00 | | 7 409.00 | 7 409.00 |
AP Constructions | 436 703.00 | 241 776.00 | 194 927.00 | 436 703.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 675.00 | 8 675.00 | | 8 675.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 500.00 | 28 089.00 | 1 412.00 | 29 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 488 771.00 | 285 023.00 | 203 748.00 | 488 771.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 764.00 | | 4 764.00 | 4 764.00 |
BT Marchandises | 857 655.00 | 80 123.00 | 777 532.00 | 857 655.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 369.00 | | 3 369.00 | 3 369.00 |
BZ Autres créances | 13 447.00 | | 13 447.00 | 13 447.00 |
CF Disponibilités | 372 537.00 | | 372 537.00 | 372 537.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 366.00 | | 5 366.00 | 5 366.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 257 138.00 | 80 123.00 | 1 177 015.00 | 1 257 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 745 909.00 | 365 146.00 | 1 380 763.00 | 1 745 909.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 402 543.00 | 414 778.00 | | 402 543.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 536.00 | 37 765.00 | | 116 536.00 |
DL TOTAL (I) | 1 069 079.00 | 1 002 543.00 | | 1 069 079.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 198 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 532.00 | 25 745.00 | | 23 532.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 820.00 | 10 808.00 | | 11 820.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 955.00 | 165 937.00 | | 164 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 557.00 | 57 128.00 | | 105 557.00 |
EA Autres dettes | 5 821.00 | 4 557.00 | | 5 821.00 |
EC TOTAL (IV) | 311 684.00 | 462 174.00 | | 311 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 380 763.00 | 1 464 717.00 | | 1 380 763.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 299 864.00 | 451 366.00 | | 299 864.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 491 165.00 | | | 491 165.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 395.00 | 488 771.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 892.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 395.00 | 474 879.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 892.00 | | | 13 892.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 477 274.00 | | | 477 274.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 263 051.00 | 24 366.00 | 2 395.00 | 263 051.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 461.00 | 1 022.00 | | 5 461.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 257 591.00 | 23 344.00 | 2 395.00 | 257 591.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 92 011.00 | 80 123.00 | 92 011.00 | 92 011.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 92 011.00 | 80 123.00 | 92 011.00 | 92 011.00 |
7C TOTAL GENERAL | 92 011.00 | 80 123.00 | 92 011.00 | 92 011.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 80 123.00 | 92 011.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 955.00 | 164 955.00 | | 164 955.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 059.00 | 26 059.00 | | 26 059.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 273.00 | 29 273.00 | | 29 273.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 133.00 | 24 133.00 | | 24 133.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 821.00 | 5 821.00 | | 5 821.00 |
UX Autres créances clients | 3 369.00 | 3 369.00 | | 3 369.00 |
VB T. V. A. | 2 033.00 | 2 033.00 | | 2 033.00 |
VI Groupe et associés | 23 532.00 | 23 532.00 | | 23 532.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 198 000.00 | | | 198 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 216.00 | 1 216.00 | | 1 216.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 414.00 | 11 414.00 | | 11 414.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 366.00 | 5 366.00 | | 5 366.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 182.00 | 22 182.00 | | 22 182.00 |
VW T.V.A. | 24 877.00 | 24 877.00 | | 24 877.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 299 864.00 | 299 864.00 | | 299 864.00 |