| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 149.00 | 33 149.00 | | 33 149.00 |
AH Fonds commercial | 713 367.00 | | 713 367.00 | 713 367.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 843.00 | 123 319.00 | 11 524.00 | 134 843.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 337.00 | | 39 337.00 | 39 337.00 |
BJ TOTAL (I) | 920 696.00 | 156 468.00 | 764 228.00 | 920 696.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 267 063.00 | 149 387.00 | 117 676.00 | 267 063.00 |
BZ Autres créances | 90 961.00 | | 90 961.00 | 90 961.00 |
CF Disponibilités | 2 387 520.00 | | 2 387 520.00 | 2 387 520.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 525.00 | | 7 525.00 | 7 525.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 753 069.00 | 149 387.00 | 2 603 682.00 | 2 753 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 673 765.00 | 305 855.00 | 3 367 910.00 | 3 673 765.00 |
CR Parts à plus d’un an | 149 387.00 | | | 149 387.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 47 170.00 | 47 170.00 | | 47 170.00 |
DH Report à nouveau | 454 369.00 | 480 788.00 | | 454 369.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 777.00 | 258 581.00 | | 127 777.00 |
DL TOTAL (I) | 739 316.00 | 896 539.00 | | 739 316.00 |
DP Provisions pour risques | 731 740.00 | 746 592.00 | | 731 740.00 |
DR TOTAL (IV) | 731 740.00 | 746 592.00 | | 731 740.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5 604.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 216.00 | 543 352.00 | | 137 216.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 258 351.00 | 261 976.00 | | 258 351.00 |
EA Autres dettes | 1 501 287.00 | 1 248 203.00 | | 1 501 287.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 896 854.00 | 2 059 135.00 | | 1 896 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 367 910.00 | 3 702 266.00 | | 3 367 910.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 896 854.00 | 2 059 135.00 | | 1 896 854.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 564 887.00 | 1 130 368.00 | 1 695 255.00 | 564 887.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 564 887.00 | 1 130 368.00 | 1 695 255.00 | 564 887.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 271.00 | |
FQ Autres produits | | | 156.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 713 682.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 669 116.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 479.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 408 906.00 | |
FZ Charges sociales | | | 230 630.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 491.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 115 259.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 61 107.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 515 988.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 197 694.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 543.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 543.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 543.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 198 237.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 419.00 | | | 3 419.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | -599.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 531.00 | 119.00 | | 1 531.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 531.00 | 119.00 | | 1 531.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 295.00 | 50.00 | | 5 295.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 295.00 | 50.00 | | 5 295.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 764.00 | 69.00 | | -3 764.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 696.00 | 122 736.00 | | 66 696.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 715 756.00 | 1 714 587.00 | | 1 715 756.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 587 979.00 | 1 456 006.00 | | 1 587 979.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 127 777.00 | 258 581.00 | | 127 777.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 917 398.00 | | 3 298.00 | 917 398.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 337.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 920 696.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 746 516.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 134 843.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 746 516.00 | | | 746 516.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 545.00 | | 3 298.00 | 131 545.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 337.00 | | | 39 337.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 976.00 | 6 491.00 | | 149 976.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 149.00 | | | 33 149.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 827.00 | 6 491.00 | | 116 827.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 746 592.00 | | 14 852.00 | 746 592.00 |
6T Sur comptes clients | 34 128.00 | 115 259.00 | | 34 128.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 128.00 | 115 259.00 | | 34 128.00 |
7C TOTAL GENERAL | 780 720.00 | 115 259.00 | 14 852.00 | 780 720.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 115 259.00 | 14 852.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 216.00 | 137 216.00 | | 137 216.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 144 482.00 | 144 482.00 | | 144 482.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 185.00 | 87 185.00 | | 87 185.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 501 287.00 | 1 501 287.00 | | 1 501 287.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 337.00 | | 39 337.00 | 39 337.00 |
UX Autres créances clients | 117 676.00 | 117 676.00 | | 117 676.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 020.00 | 2 020.00 | | 2 020.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 149 387.00 | | 149 387.00 | 149 387.00 |
VB T. V. A. | 1 522.00 | 1 522.00 | | 1 522.00 |
VC Groupe et associés | 42 981.00 | 42 981.00 | | 42 981.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 508.00 | 508.00 | | 508.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 218.00 | 20 218.00 | | 20 218.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 930.00 | 43 930.00 | | 43 930.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 525.00 | 7 525.00 | | 7 525.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 404 886.00 | 216 162.00 | 188 724.00 | 404 886.00 |
VW T.V.A. | 6 465.00 | 6 465.00 | | 6 465.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 896 854.00 | 1 896 854.00 | | 1 896 854.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 617.00 | 23 715.00 | | 22 617.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 346 485.00 | 219 330.00 | | 346 485.00 |
ST Autres comptes | 179 209.00 | 158 210.00 | | 179 209.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 142 738.00 | 145 326.00 | | 142 738.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 30 167.00 | | |
YT Sous‐traitance | | -4 022.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 683.00 | 89.00 | | 683.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 862.00 | 2 024.00 | | 1 862.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 479.00 | 25 739.00 | | 24 479.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 51 960.00 | | | 51 960.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 47 118.00 | 35 789.00 | | 47 118.00 |
ZE Dividendes | 285 000.00 | | | 285 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 669 116.00 | 518 932.00 | | 669 116.00 |