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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 825.00 | 1 825.00 | | 1 825.00 |
028 Immobilisations corporelles | 22 666.00 | 10 833.00 | 11 833.00 | 22 666.00 |
040 Immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 28 991.00 | 12 658.00 | 16 333.00 | 28 991.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 22 083.00 | | 22 083.00 | 22 083.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 736.00 | | 1 736.00 | 1 736.00 |
072 Créances – Autres | 16 244.00 | | 16 244.00 | 16 244.00 |
084 Disponibilités | 12 462.00 | | 12 462.00 | 12 462.00 |
092 Charges constatées d’avance | 117.00 | | 117.00 | 117.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 52 643.00 | | 52 643.00 | 52 643.00 |
110 Total général Actif | 81 634.00 | 12 658.00 | 68 976.00 | 81 634.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 762.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 21 606.00 | |
134 Report à nouveau | | | -12 895.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 323.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 912.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 561.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 470.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 509.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 033.00 | |
176 Total des dettes | | | 64 064.00 | |
180 Total général Passif | | | 68 976.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 449.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 4 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 826.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 875.00 | | | 2 875.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 219 548.00 | | | 219 548.00 |
230 Autres produits | 3.00 | 16.00 | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 222 426.00 | 231 416.00 | | 222 426.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 57 068.00 | 72 749.00 | | 57 068.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 7 822.00 | -5 060.00 | | 7 822.00 |
242 Autres charges externes. | 44 724.00 | 42 328.00 | | 44 724.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 887.00 | | | 887.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 370.00 | | | 5 370.00 |
250 Rémunérations du personnel | 75 973.00 | 64 759.00 | | 75 973.00 |
252 Charges sociales | 31 929.00 | 40 375.00 | | 31 929.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 102.00 | 2 074.00 | | 2 102.00 |
262 Autres charges | 1 673.00 | | | 1 673.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 226 662.00 | 224 286.00 | | 226 662.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 236.00 | 7 130.00 | | -4 236.00 |
280 Produits financiers | 39.00 | 33.00 | | 39.00 |
290 Produits exceptionnels | 558.00 | | | 558.00 |
294 Charges financières | 1 066.00 | 1 076.00 | | 1 066.00 |
300 Charges exceptionnelles | 618.00 | 135.00 | | 618.00 |
310 Bénéfice ou perte | -5 323.00 | 5 952.00 | | -5 323.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 449.00 | | | 449.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 29 440.00 | | | 29 440.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 449.00 | | | 449.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 449.00 | | | 449.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 449.00 | | | 449.00 |