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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 414.00 | 5 414.00 | | 5 414.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 359.00 | 30 170.00 | 1 188.00 | 31 359.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 309.00 | 32 066.00 | 2 243.00 | 34 309.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 083.00 | 67 650.00 | 3 431.00 | 71 083.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | 1.00 | |
BT Marchandises | 1 224.00 | | 1 224.00 | 1 224.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44.00 | | 44.00 | 44.00 |
BZ Autres créances | 53 012.00 | | 53 012.00 | 53 012.00 |
CF Disponibilités | 71 271.00 | | 71 271.00 | 71 271.00 |
CH Charges constatées d’avance | 410.00 | | 410.00 | 410.00 |
CJ TOTAL (II) | 125 964.00 | | 125 964.00 | 125 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 197 047.00 | 67 650.00 | 129 396.00 | 197 047.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 64 136.00 | 64 136.00 | | 64 136.00 |
DH Report à nouveau | -169 555.00 | | | -169 555.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -68 181.00 | -169 555.00 | | -68 181.00 |
DL TOTAL (I) | -164 799.00 | -96 618.00 | | -164 799.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 399.00 | 120 871.00 | | 8 399.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 088.00 | 76 388.00 | | 33 088.00 |
EA Autres dettes | 252 709.00 | 495 130.00 | | 252 709.00 |
EC TOTAL (IV) | 294 196.00 | 692 390.00 | | 294 196.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 129 396.00 | 595 771.00 | | 129 396.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 294 196.00 | 692 390.00 | | 294 196.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 256 104.00 | | 256 104.00 | 256 104.00 |
FG Production vendue services | 110 485.00 | | 110 485.00 | 110 485.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 366 590.00 | | 366 590.00 | 366 590.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 875.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 369 466.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -58 521.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 251 807.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 758.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 624.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 505.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 826.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 716.00 | |
GE Autres charges | | | 330.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 411 949.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 483.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 415.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 415.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 048.00 | |
GS Différences négatives de change | | | -5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 048.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -632.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -43 116.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 138.00 | | | 18 138.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 138.00 | | | 18 138.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 65 830.00 | | | 65 830.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 661.00 | | | 3 661.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69 492.00 | | | 69 492.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -51 353.00 | | | -51 353.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -26 288.00 | -71 481.00 | | -26 288.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 388 020.00 | 1 992 329.00 | | 388 020.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 456 201.00 | 2 161 884.00 | | 456 201.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -68 181.00 | -169 555.00 | | -68 181.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 270 266.00 | | | 270 266.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 199 183.00 | 71 083.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 415.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 199 183.00 | 65 669.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 415.00 | | | 5 415.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 264 851.00 | | | 264 851.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 256 455.00 | 6 717.00 | 195 521.00 | 256 455.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 415.00 | | | 5 415.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 251 040.00 | 6 717.00 | 195 521.00 | 251 040.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 399.00 | 8 399.00 | | 8 399.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 926.00 | 25 926.00 | | 25 926.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 252 709.00 | 252 709.00 | | 252 709.00 |
UX Autres créances clients | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 217.00 | 3 217.00 | | 3 217.00 |
VB T. V. A. | 1 324.00 | 1 324.00 | | 1 324.00 |
VC Groupe et associés | 26 288.00 | 26 288.00 | | 26 288.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 402.00 | 1 402.00 | | 1 402.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 184.00 | 22 184.00 | | 22 184.00 |
VS Charges constatées d’avance | 411.00 | 411.00 | | 411.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 469.00 | 53 469.00 | | 53 469.00 |
VW T.V.A. | 5 761.00 | 5 761.00 | | 5 761.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 294 197.00 | 294 197.00 | | 294 197.00 |