| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 782.00 | 37 123.00 | 20 658.00 | 57 782.00 |
AN Terrains | 72 429.00 | 1 378.00 | 71 050.00 | 72 429.00 |
AP Constructions | 1 278 761.00 | 412 918.00 | 865 842.00 | 1 278 761.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 685.00 | 1 685.00 | | 1 685.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 797 097.00 | 453 105.00 | 3 343 991.00 | 3 797 097.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 175 601.00 | | 175 601.00 | 175 601.00 |
BZ Autres créances | 484 655.00 | | 484 655.00 | 484 655.00 |
CF Disponibilités | 447 462.00 | | 447 462.00 | 447 462.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 970.00 | | 1 970.00 | 1 970.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 109 689.00 | | 1 109 689.00 | 1 109 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 906 786.00 | 453 105.00 | 4 453 681.00 | 4 906 786.00 |
CU Autres participations | 2 386 439.00 | | 2 386 439.00 | 2 386 439.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 888 132.00 | | | 888 132.00 |
DD Réserve légale (1) | 88 813.00 | | | 88 813.00 |
DG Autres réserves | 1 871 148.00 | | | 1 871 148.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 319.00 | | | 185 319.00 |
DJ Subventions d’investissement | 22 712.00 | | | 22 712.00 |
DL TOTAL (I) | 3 056 125.00 | | | 3 056 125.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 393 711.00 | | | 393 711.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 594 741.00 | | | 594 741.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 359.00 | | | 14 359.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 394 742.00 | | | 394 742.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 397 555.00 | | | 1 397 555.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 453 681.00 | | | 4 453 681.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 062 359.00 | | | 1 062 359.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 652 270.00 | | 652 270.00 | 652 270.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 652 270.00 | | 652 270.00 | 652 270.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 279.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 668 549.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 887.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 102.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 324 994.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 484.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 202.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 688 674.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 125.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 217 341.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 404.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 219 745.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 146.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 146.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 203 598.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 183 473.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 279.00 | | | 16 279.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 179.00 | | | 1 179.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 179.00 | | | 1 179.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 179.00 | | | 1 179.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -666.00 | | | -666.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 889 473.00 | | | 889 473.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 704 154.00 | | | 704 154.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 185 319.00 | | | 185 319.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 797 097.00 | | | 3 797 097.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 386 439.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 797 097.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 782.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 352 875.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 782.00 | | | 57 782.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 352 875.00 | | | 1 352 875.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 386 439.00 | | | 2 386 439.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 370 903.00 | 82 202.00 | | 370 903.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 320.00 | 12 802.00 | | 24 320.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 346 582.00 | 69 400.00 | | 346 582.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 782.00 | 2 178.00 | 8 712.00 | 21 782.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 359.00 | 14 359.00 | | 14 359.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 569.00 | 53 569.00 | | 53 569.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 942.00 | 34 942.00 | | 34 942.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 271 290.00 | 271 290.00 | | 271 290.00 |
UX Autres créances clients | 175 601.00 | 175 601.00 | | 175 601.00 |
VB T. V. A. | 1 573.00 | 1 573.00 | | 1 573.00 |
VC Groupe et associés | 483 081.00 | 483 081.00 | | 483 081.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 393 711.00 | 78 119.00 | 291 111.00 | 393 711.00 |
VI Groupe et associés | 572 959.00 | 572 959.00 | | 572 959.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 782.00 | | | 21 782.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 916.00 | | | 96 916.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 949.00 | 5 949.00 | | 5 949.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 970.00 | 1 970.00 | | 1 970.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 662 226.00 | 662 226.00 | | 662 226.00 |
VW T.V.A. | 28 992.00 | 28 992.00 | | 28 992.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 397 555.00 | 1 062 359.00 | 299 824.00 | 1 397 555.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 28 062.00 | | | 28 062.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 227.00 | | | 7 227.00 |
ST Autres comptes | 72 743.00 | | | 72 743.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 946.00 | | | 25 946.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 4 970.00 | | | 4 970.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 040.00 | | | 3 040.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 31 102.00 | | | 31 102.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 123 390.00 | | | 123 390.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 685.00 | | | 9 685.00 |
ZE Dividendes | 93 120.00 | | | 93 120.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 110 887.00 | | | 110 887.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |