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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
028 Immobilisations corporelles | 17 741.00 | 11 833.00 | 5 908.00 | 17 741.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 18 074.00 | 12 166.00 | 5 908.00 | 18 074.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 491.00 | | 4 491.00 | 4 491.00 |
072 Créances – Autres | 3 001.00 | | 3 001.00 | 3 001.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
084 Disponibilités | 4 756.00 | | 4 756.00 | 4 756.00 |
092 Charges constatées d’avance | 641.00 | | 641.00 | 641.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 20 889.00 | | 20 889.00 | 20 889.00 |
110 Total général Actif | 38 963.00 | 12 166.00 | 26 797.00 | 38 963.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 22 709.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 25 809.00 | |
134 Report à nouveau | | | -39 604.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -544.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 132.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 792.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 959.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 509.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 914.00 | |
176 Total des dettes | | | 17 664.00 | |
180 Total général Passif | | | 26 797.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 567.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 55 314.00 | 2.00 | | 55 314.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
230 Autres produits | 15.00 | | | 15.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 55 329.00 | | | 55 329.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 422.00 | | | 2 422.00 |
242 Autres charges externes. | 22 510.00 | | | 22 510.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 424.00 | | | 424.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 424.00 | | | 424.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
252 Charges sociales | 9 709.00 | | | 9 709.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 621.00 | | | 2 621.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 55 687.00 | | | 55 687.00 |
270 Résultat d’exploitation | -358.00 | | | -358.00 |
294 Charges financières | 186.00 | | | 186.00 |
300 Charges exceptionnelles | 180.00 | | | 180.00 |
310 Bénéfice ou perte | -544.00 | | | -544.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 567.00 | | | 567.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 17 508.00 | | | 17 508.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 567.00 | | | 567.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 175.00 | | | 175.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 848.00 | | | 2 848.00 |