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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 96 300.00 | | 96 300.00 | 96 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 721.00 | 2 633.00 | 24 088.00 | 26 721.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 021.00 | 2 633.00 | 120 388.00 | 123 021.00 |
BZ Autres créances | 89 200.00 | | 89 200.00 | 89 200.00 |
CF Disponibilités | 526.00 | | 526.00 | 526.00 |
CJ TOTAL (II) | 89 726.00 | | 89 726.00 | 89 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 212 747.00 | 2 633.00 | 210 114.00 | 212 747.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | 45 038.00 | 40 937.00 | | 45 038.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 980.00 | 4 101.00 | | 980.00 |
DL TOTAL (I) | 71 017.00 | 70 038.00 | | 71 017.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 497.00 | 138 022.00 | | 138 497.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 097.00 | 138 622.00 | | 139 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 210 114.00 | 208 659.00 | | 210 114.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 139 097.00 | 138 622.00 | | 139 097.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 525.00 | | 3 525.00 | 3 525.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 525.00 | | 3 525.00 | 3 525.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 525.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 590.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 555.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 145.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -620.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 600.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 600.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 600.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 980.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 125.00 | 8 632.00 | | 5 125.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 145.00 | 4 531.00 | | 4 145.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 980.00 | 4 101.00 | | 980.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 121.00 | | | 123 121.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 123 121.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 123 121.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 121.00 | | | 123 121.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 633.00 | | | 2 633.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 633.00 | | | 2 633.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 452.00 | 1 452.00 | | 1 452.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VI Groupe et associés | 137 047.00 | 137 047.00 | | 137 047.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 725.00 | | | 725.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 212.00 | | | 89 212.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 212.00 | 89 212.00 | | 89 212.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 097.00 | 139 097.00 | | 139 097.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 555.00 | 553.00 | | 555.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 600.00 | 600.00 | | 1 600.00 |
ST Autres comptes | 94.00 | 487.00 | | 94.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 897.00 | 1 363.00 | | 1 897.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 555.00 | 553.00 | | 555.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 590.00 | 2 451.00 | | 3 590.00 |