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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 912.00 | 6 717.00 | 4 196.00 | 10 912.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 652.00 | 59 652.00 | | 59 652.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 004.00 | | 3 004.00 | 3 004.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 568.00 | 66 369.00 | 7 199.00 | 73 568.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 161 206.00 | | 161 206.00 | 161 206.00 |
BZ Autres créances | 24 008.00 | | 24 008.00 | 24 008.00 |
CF Disponibilités | 26 128.00 | | 26 128.00 | 26 128.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 527.00 | | 7 527.00 | 7 527.00 |
CJ TOTAL (II) | 218 868.00 | | 218 868.00 | 218 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 292 437.00 | 66 369.00 | 226 068.00 | 292 437.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 7 556.00 | 7 556.00 | | 7 556.00 |
DG Autres réserves | 55 309.00 | 92 226.00 | | 55 309.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 351.00 | -36 918.00 | | -36 351.00 |
DL TOTAL (I) | 48 514.00 | 84 865.00 | | 48 514.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 940.00 | 1 662.00 | | 38 940.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 194.00 | 1 694.00 | | 1 194.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 277.00 | 125 198.00 | | 41 277.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 429.00 | 110 475.00 | | 77 429.00 |
EA Autres dettes | 18 713.00 | 37 429.00 | | 18 713.00 |
EC TOTAL (IV) | 177 554.00 | 276 458.00 | | 177 554.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 226 068.00 | 361 323.00 | | 226 068.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 568.00 | | | 73 568.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 004.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 73 568.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 564.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 564.00 | | | 70 564.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 004.00 | | | 3 004.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 633.00 | 1 736.00 | | 64 633.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 633.00 | 1 736.00 | | 64 633.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 194.00 | 1 194.00 | | 1 194.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 277.00 | 41 277.00 | | 41 277.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 430.00 | 77 430.00 | | 77 430.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 713.00 | 18 713.00 | | 18 713.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 004.00 | | 3 004.00 | 3 004.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 940.00 | 38 940.00 | | 38 940.00 |
VS Charges constatées d’avance | 192 740.00 | 192 740.00 | | 192 740.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 744.00 | 192 740.00 | 3 004.00 | 195 744.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 554.00 | 177 554.00 | | 177 554.00 |