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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 623.00 | 14 623.00 | | 14 623.00 |
AH Fonds commercial | 410 050.00 | | 410 050.00 | 410 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 579 011.00 | 476 740.00 | 102 271.00 | 579 011.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 234.00 | 18 011.00 | 224.00 | 18 234.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 203 899.00 | | 203 899.00 | 203 899.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 930.00 | | 4 930.00 | 4 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 271 217.00 | 549 843.00 | 721 374.00 | 1 271 217.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 779.00 | | 11 779.00 | 11 779.00 |
BT Marchandises | 39 789.00 | | 39 789.00 | 39 789.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 423 299.00 | 162 112.00 | 261 187.00 | 423 299.00 |
BZ Autres créances | 72 027.00 | | 72 027.00 | 72 027.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
CF Disponibilités | 82 061.00 | | 82 061.00 | 82 061.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 022.00 | | 2 022.00 | 2 022.00 |
CJ TOTAL (II) | 631 025.00 | 162 112.00 | 468 913.00 | 631 025.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 902 242.00 | 711 955.00 | 1 190 287.00 | 1 902 242.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 40 470.00 | 40 470.00 | | 40 470.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 644 550.00 | 666 389.00 | | 644 550.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 006.00 | -21 839.00 | | 29 006.00 |
DL TOTAL (I) | 684 556.00 | 655 550.00 | | 684 556.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 210 389.00 | 270 205.00 | | 210 389.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 959.00 | 150 459.00 | | 194 959.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 651.00 | 71 834.00 | | 53 651.00 |
EA Autres dettes | 46 732.00 | 38 061.00 | | 46 732.00 |
EC TOTAL (IV) | 505 731.00 | 530 559.00 | | 505 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 190 287.00 | 1 186 109.00 | | 1 190 287.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 755 532.00 | 9 956.00 | 765 488.00 | 755 532.00 |
FG Production vendue services | 324 520.00 | | 324 520.00 | 324 520.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 080 052.00 | 9 956.00 | 1 090 008.00 | 1 080 052.00 |
FN Production immobilisée | | | 29 164.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 75 524.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 283.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 199 979.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 524 463.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 18 388.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 238 223.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 487.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 333.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 200.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 119 164.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 56 049.00 | |
GE Autres charges | | | 75 793.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 182 100.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 878.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 960.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 960.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 012.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 012.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 053.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 826.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 744.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 744.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 843.00 | 3 048.00 | | 7 843.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 356.00 | 11 258.00 | | 356.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 199.00 | 14 306.00 | | 8 199.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 199.00 | -7 562.00 | | -8 199.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -23 379.00 | -16 017.00 | | -23 379.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 202 938.00 | 1 110 618.00 | | 1 202 938.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 173 932.00 | 1 132 456.00 | | 1 173 932.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 006.00 | -21 839.00 | | 29 006.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 241 678.00 | | 76 604.00 | 1 241 678.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 40 470.00 | | | 40 470.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 916.00 | 208 829.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 065.00 | 1 271 217.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 40 470.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 424 673.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 149.00 | 597 245.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 424 673.00 | | | 424 673.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 614 230.00 | | 29 164.00 | 614 230.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 162 305.00 | | 47 440.00 | 162 305.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 476 472.00 | 119 164.00 | 45 793.00 | 476 472.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 40 464.00 | 6.00 | | 40 464.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 623.00 | | | 14 623.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 421 385.00 | 119 158.00 | 45 793.00 | 421 385.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 959.00 | 194 959.00 | | 194 959.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 160.00 | 23 160.00 | | 23 160.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 843.00 | 20 843.00 | | 20 843.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 732.00 | 46 732.00 | | 46 732.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 203 899.00 | | 203 899.00 | 203 899.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 930.00 | | 4 930.00 | 4 930.00 |
UX Autres créances clients | 231 659.00 | 231 659.00 | | 231 659.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 994.00 | | | 8 994.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 445.00 | | | 1 445.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 191 640.00 | 191 640.00 | | 191 640.00 |
VB T. V. A. | 25 634.00 | | | 25 634.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 210 389.00 | 132 731.00 | 77 658.00 | 210 389.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 143 793.00 | | | 143 793.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 347.00 | 28 347.00 | | 28 347.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 719.00 | 1 719.00 | | 1 719.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 607.00 | 7 607.00 | | 7 607.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 022.00 | | | 2 022.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 706 177.00 | 497 348.00 | 208 829.00 | 706 177.00 |
VW T.V.A. | 7 929.00 | 7 929.00 | | 7 929.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 505 731.00 | 428 073.00 | 77 658.00 | 505 731.00 |