| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 568.00 | 23 568.00 | | 23 568.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 421.00 | 30 055.00 | 5 367.00 | 35 421.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 601.00 | 119 455.00 | 85 147.00 | 204 601.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 318 591.00 | 173 077.00 | 145 514.00 | 318 591.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 170 453.00 | | 170 453.00 | 170 453.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 095 535.00 | | 4 095 535.00 | 4 095 535.00 |
BZ Autres créances | 224 979.00 | | 224 979.00 | 224 979.00 |
CF Disponibilités | 5 358 009.00 | | 5 358 009.00 | 5 358 009.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 777.00 | | 9 777.00 | 9 777.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 858 753.00 | | 9 858 753.00 | 9 858 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 177 344.00 | 173 077.00 | 10 004 267.00 | 10 177 344.00 |
CP Parts à moins d’un an | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 382 400.00 | 393 987.00 | | 382 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 320 802.00 | 2 988 413.00 | | 5 320 802.00 |
DL TOTAL (I) | 5 813 202.00 | 3 492 400.00 | | 5 813 202.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 995.00 | 793.00 | | 995.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 449 143.00 | 1 452 725.00 | | 2 449 143.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 414 318.00 | 1 200 844.00 | | 1 414 318.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 325 559.00 | 158 541.00 | | 325 559.00 |
EA Autres dettes | 1 049.00 | 1 000.00 | | 1 049.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 191 065.00 | 2 813 903.00 | | 4 191 065.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 004 267.00 | 6 306 303.00 | | 10 004 267.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 191 065.00 | 2 813 903.00 | | 4 191 065.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 995.00 | 793.00 | | 995.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 80 780.00 | | 80 780.00 | 80 780.00 |
FG Production vendue services | 15 599 763.00 | | 15 599 763.00 | 15 599 763.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 680 543.00 | | 15 680 543.00 | 15 680 543.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 318.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 753.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 690 614.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 190 215.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 695.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 782 709.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 146 498.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 550 806.00 | |
FZ Charges sociales | | | 218 148.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 138.00 | |
GE Autres charges | | | 5 744.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 919 562.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 771 051.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 300.00 | |
GN Différences positives de change | | | 48.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 348.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 354.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 351.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 704.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 356.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 768 695.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 200.00 | 10 000.00 | | 2 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 200.00 | 10 000.00 | | 2 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 950.00 | 125.00 | | 950.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 029.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 950.00 | 4 154.00 | | 950.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 250.00 | 5 846.00 | | 1 250.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 449 143.00 | 1 488 184.00 | | 2 449 143.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 693 162.00 | 13 108 445.00 | | 15 693 162.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 372 360.00 | 10 120 032.00 | | 10 372 360.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 320 802.00 | 2 988 413.00 | | 5 320 802.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 288 727.00 | | 41 164.00 | 288 727.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 300.00 | 318 591.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 568.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 300.00 | 240 023.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 568.00 | | | 23 568.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 210 159.00 | | 41 164.00 | 210 159.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 240.00 | 29 138.00 | 11 300.00 | 155 240.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 320.00 | 248.00 | | 23 320.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 919.00 | 28 890.00 | 11 300.00 | 131 919.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 414 318.00 | 1 414 318.00 | | 1 414 318.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 259.00 | 28 259.00 | | 28 259.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 023.00 | 90 023.00 | | 90 023.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 049.00 | 1 049.00 | | 1 049.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
UX Autres créances clients | 4 095 535.00 | 4 095 535.00 | | 4 095 535.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 088.00 | 6 088.00 | | 6 088.00 |
VB T. V. A. | 176 290.00 | 176 290.00 | | 176 290.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 995.00 | 995.00 | | 995.00 |
VI Groupe et associés | 2 449 143.00 | 2 449 143.00 | | 2 449 143.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 80 767.00 | 80 767.00 | | 80 767.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 502.00 | 42 502.00 | | 42 502.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 777.00 | 9 777.00 | | 9 777.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 385 291.00 | 4 385 291.00 | | 4 385 291.00 |
VW T.V.A. | 126 510.00 | 126 510.00 | | 126 510.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 191 065.00 | 4 191 065.00 | | 4 191 065.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |