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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 295.00 | 1 295.00 | | 1 295.00 |
AH Fonds commercial | 163 120.00 | | 163 120.00 | 163 120.00 |
AP Constructions | 11 384.00 | 11 384.00 | | 11 384.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 271.00 | 34 676.00 | 6 595.00 | 41 271.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 051.00 | 91 296.00 | 72 756.00 | 164 051.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 391 122.00 | 138 651.00 | 252 471.00 | 391 122.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 626.00 | | 28 626.00 | 28 626.00 |
BT Marchandises | 2 195.00 | | 2 195.00 | 2 195.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 329 887.00 | 7 929.00 | 1 321 958.00 | 1 329 887.00 |
BZ Autres créances | 265 032.00 | | 265 032.00 | 265 032.00 |
CF Disponibilités | 258 284.00 | | 258 284.00 | 258 284.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 153.00 | | 39 153.00 | 39 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 923 177.00 | 7 929.00 | 1 915 248.00 | 1 923 177.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 314 298.00 | 146 580.00 | 2 167 718.00 | 2 314 298.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 175 000.00 | 135 000.00 | | 175 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
DG Autres réserves | 188 459.00 | 435 700.00 | | 188 459.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 400.00 | -17 242.00 | | 165 400.00 |
DL TOTAL (I) | 542 359.00 | 566 959.00 | | 542 359.00 |
DP Provisions pour risques | | 90 195.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 90 195.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 213 421.00 | 36 428.00 | | 213 421.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 770.00 | 14 182.00 | | 1 770.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 674 642.00 | 732 279.00 | | 674 642.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 730 308.00 | 691 431.00 | | 730 308.00 |
EA Autres dettes | 5 219.00 | 1 464.00 | | 5 219.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 625 360.00 | 1 475 782.00 | | 1 625 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 167 718.00 | 2 132 936.00 | | 2 167 718.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 379 767.00 | | 12 517.00 | 379 767.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 162.00 | 391 122.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 164 415.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 162.00 | 226 706.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 164 415.00 | | | 164 415.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 215 352.00 | | 12 517.00 | 215 352.00 |