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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 123 505.00 | | 123 505.00 | 123 505.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 564.00 | 32 853.00 | 9 711.00 | 42 564.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 351 070.00 | 320 622.00 | 30 448.00 | 351 070.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 611.00 | | 3 611.00 | 3 611.00 |
BJ TOTAL (I) | 520 751.00 | 353 475.00 | 167 276.00 | 520 751.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 778.00 | | 4 778.00 | 4 778.00 |
BZ Autres créances | 16 140.00 | | 16 140.00 | 16 140.00 |
CF Disponibilités | 81 766.00 | | 81 766.00 | 81 766.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 777.00 | | 3 777.00 | 3 777.00 |
CJ TOTAL (II) | 123 961.00 | | 123 961.00 | 123 961.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 644 712.00 | 353 475.00 | 291 237.00 | 644 712.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 611.00 | | | 3 611.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 500.00 | 30 500.00 | | 30 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
DH Report à nouveau | -35 139.00 | -33 487.00 | | -35 139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 391.00 | -1 651.00 | | 38 391.00 |
DL TOTAL (I) | 36 802.00 | -1 589.00 | | 36 802.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 562.00 | 127 758.00 | | 111 562.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 541.00 | 37 264.00 | | 16 541.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 692.00 | 55 259.00 | | 46 692.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 640.00 | 71 769.00 | | 79 640.00 |
EA Autres dettes | | 259.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 254 435.00 | 292 308.00 | | 254 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 291 237.00 | 290 719.00 | | 291 237.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 254 435.00 | 288 056.00 | | 254 435.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 477.00 | 234.00 | | 477.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 514 069.00 | | 6 683.00 | 514 069.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 611.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 520 751.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 123 505.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 393 635.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 123 505.00 | | | 123 505.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 386 952.00 | | 6 683.00 | 386 952.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 611.00 | | | 3 611.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 344 172.00 | 9 303.00 | | 344 172.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 344 172.00 | 9 303.00 | | 344 172.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 692.00 | 46 692.00 | | 46 692.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 422.00 | 36 422.00 | | 36 422.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 009.00 | 31 009.00 | | 31 009.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 611.00 | 3 611.00 | | 3 611.00 |
UX Autres créances clients | 4 778.00 | 4 778.00 | | 4 778.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VB T. V. A. | 6 909.00 | 6 909.00 | | 6 909.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 477.00 | 477.00 | | 477.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 085.00 | 111 085.00 | | 111 085.00 |
VI Groupe et associés | 16 541.00 | 16 541.00 | | 16 541.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 183.00 | | | 7 183.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 899.00 | 3 899.00 | | 3 899.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 731.00 | 8 731.00 | | 8 731.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 777.00 | 3 777.00 | | 3 777.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 306.00 | 28 306.00 | | 28 306.00 |
VW T.V.A. | 8 311.00 | 8 311.00 | | 8 311.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 435.00 | 254 435.00 | | 254 435.00 |