| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 340.00 | 1 886.00 | 454.00 | 2 340.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 239 444.00 | 1 886.00 | 237 557.00 | 239 444.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 293.00 | | 293.00 | 293.00 |
CF Disponibilités | 2 366.00 | | 2 366.00 | 2 366.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 659.00 | | 2 659.00 | 2 659.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 242 103.00 | 1 886.00 | 240 216.00 | 242 103.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 237 089.00 | | 237 089.00 | 237 089.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 60 185.00 | 60 185.00 | | 60 185.00 |
DH Report à nouveau | 108 860.00 | 123 946.00 | | 108 860.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 745.00 | -15 086.00 | | -11 745.00 |
DL TOTAL (I) | 165 684.00 | 177 429.00 | | 165 684.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 18 589.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 487.00 | 69 284.00 | | 72 487.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 761.00 | 1 817.00 | | 1 761.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 285.00 | 7 023.00 | | 285.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 533.00 | 96 713.00 | | 74 533.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 240 216.00 | 274 142.00 | | 240 216.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 255.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 670.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 860.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 673.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 305.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 766.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 765.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 471.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -471.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 236.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 540.00 | | | 540.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49.00 | 42.00 | | 49.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 491.00 | -42.00 | | 491.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 541.00 | | | 541.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 286.00 | 15 086.00 | | 12 286.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 745.00 | -15 086.00 | | -11 745.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 239 444.00 | | | 239 444.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 237 104.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 239 444.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 340.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 340.00 | | | 2 340.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 237 104.00 | | | 237 104.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 581.00 | 305.00 | | 1 581.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 581.00 | 305.00 | | 1 581.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 761.00 | 1 761.00 | | 1 761.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 487.00 | 72 487.00 | | 72 487.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 589.00 | | | 18 589.00 |
VP Divers | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 533.00 | 74 533.00 | | 74 533.00 |