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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 859 993.00 | 555 641.00 | 304 352.00 | 859 993.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 029.00 | 92 197.00 | 103 832.00 | 196 029.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 056 023.00 | 647 839.00 | 408 184.00 | 1 056 023.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 909.00 | | 15 909.00 | 15 909.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 438.00 | | 36 438.00 | 36 438.00 |
BZ Autres créances | 74 860.00 | | 74 860.00 | 74 860.00 |
CF Disponibilités | 851 782.00 | | 851 782.00 | 851 782.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 783.00 | | 12 783.00 | 12 783.00 |
CJ TOTAL (II) | 991 775.00 | | 991 775.00 | 991 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 047 798.00 | 647 839.00 | 1 399 959.00 | 2 047 798.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 410 649.00 | | | 410 649.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 418.00 | | | 69 418.00 |
DL TOTAL (I) | 520 767.00 | | | 520 767.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 760.00 | | | 1 760.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 760.00 | | | 1 760.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 286 016.00 | | | 286 016.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 834.00 | | | 184 834.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 401 120.00 | | | 401 120.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 301.00 | | | 4 301.00 |
EA Autres dettes | 1 158.00 | | | 1 158.00 |
EC TOTAL (IV) | 877 431.00 | | | 877 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 399 959.00 | | | 1 399 959.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 670 765.00 | | | 670 765.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 823 993.00 | | 1 823 993.00 | 1 823 993.00 |
FG Production vendue services | 64 336.00 | | 64 336.00 | 64 336.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 888 330.00 | | 1 888 330.00 | 1 888 330.00 |
FN Production immobilisée | | | 18 161.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 241.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 364.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 930 098.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 458.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 421 707.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 294.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 745 131.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 597.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 371 819.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 563.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 905.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 760.00 | |
GE Autres charges | | | 102 659.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 829 309.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 789.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 177.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 177.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 177.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 612.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 241.00 | | | 12 241.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 91 597.00 | | | 91 597.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 103.00 | | | 8 103.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 599.00 | | | 599.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 703.00 | | | 8 703.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 703.00 | | | -8 703.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 491.00 | | | 21 491.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 930 098.00 | | | 1 930 098.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 860 680.00 | | | 1 860 680.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 418.00 | | | 69 418.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 112.00 | | | 1 112.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 993 196.00 | | 66 974.00 | 993 196.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 147.00 | | 1 056 023.00 | 4 147.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 147.00 | | 1 056 023.00 | 4 147.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 993 196.00 | | 66 974.00 | 993 196.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 588 481.00 | 63 505.00 | 4 147.00 | 588 481.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 588 481.00 | 63 505.00 | 4 147.00 | 588 481.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 760.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 760.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 760.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 834.00 | 184 834.00 | | 184 834.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 251 120.00 | 251 120.00 | | 251 120.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 302.00 | 4 302.00 | | 4 302.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 151 158.00 | 151 158.00 | | 151 158.00 |
UX Autres créances clients | 36 439.00 | 36 439.00 | | 36 439.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 286 017.00 | 79 351.00 | 206 666.00 | 286 017.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 765.00 | | | 20 765.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 861.00 | 74 861.00 | | 74 861.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 784.00 | 12 784.00 | | 12 784.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 083.00 | 124 083.00 | | 124 083.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 877 431.00 | 670 765.00 | 206 666.00 | 877 431.00 |