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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
AH Fonds commercial | 33 422.00 | 5 022.00 | 28 399.00 | 33 422.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 451.00 | 7 581.00 | 9 869.00 | 17 451.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 416.00 | | 1 416.00 | 1 416.00 |
BJ TOTAL (I) | 330 367.00 | 22 921.00 | 307 762.00 | 330 367.00 |
BZ Autres créances | 35 672.00 | | 35 672.00 | 35 672.00 |
CF Disponibilités | 46 082.00 | | 46 082.00 | 46 082.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 755.00 | | 81 755.00 | 81 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 412 122.00 | 22 921.00 | 389 518.00 | 412 122.00 |
CR Parts à plus d’un an | 13 405.00 | | | 13 405.00 |
CU Autres participations | 277 078.00 | 10 000.00 | 267 078.00 | 277 078.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 235.00 | | | 66 235.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 191 785.00 | | | 191 785.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 397.00 | | | 50 397.00 |
DL TOTAL (I) | 312 317.00 | | | 312 317.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 969.00 | | | 969.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 260.00 | | | 6 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 919.00 | | | 3 919.00 |
EA Autres dettes | 46 150.00 | | | 46 150.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 900.00 | | | 19 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 200.00 | | | 77 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 389 518.00 | | | 389 518.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 150.00 | | | 11 150.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 175 628.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 175 629.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | -53 966.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 185.00 | |
FZ Charges sociales | | | -2 268.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 232.00 | |
GE Autres charges | | | 175 700.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 125 882.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 747.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 747.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | -2 268.00 | | | -2 268.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 554.00 | | | 1 554.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 554.00 | | | 1 554.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100.00 | | | 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100.00 | | | 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 454.00 | | | 1 454.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 804.00 | | | 804.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 177 183.00 | | | 177 183.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 126 786.00 | | | 126 786.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 397.00 | | | 50 397.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 330 684.00 | | | 330 684.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 279 494.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 330 684.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 739.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 451.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 739.00 | | | 33 739.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 451.00 | | | 17 451.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 279 494.00 | | | 279 494.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 689.00 | 5 233.00 | | 7 689.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 988.00 | 3 352.00 | | 1 988.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 701.00 | 1 881.00 | | 5 701.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 261.00 | 6 261.00 | | 6 261.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 920.00 | 3 920.00 | | 3 920.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 120.00 | 970.00 | | 47 120.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 900.00 | | | 19 900.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 416.00 | | 1 416.00 | 1 416.00 |
UX Autres créances clients | 35 673.00 | 22 188.00 | 13 485.00 | 35 673.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 089.00 | 22 188.00 | 15 901.00 | 38 089.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 201.00 | 11 151.00 | | 77 201.00 |