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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 666 612.00 | | 1 666 612.00 | 1 666 612.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 866 085.00 | | 2 866 085.00 | 2 866 085.00 |
BT Marchandises | 279 089.00 | | 279 089.00 | 279 089.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 231 697.00 | | 231 697.00 | 231 697.00 |
BZ Autres créances | 865 011.00 | | 865 011.00 | 865 011.00 |
CF Disponibilités | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 375 883.00 | | 1 375 883.00 | 1 375 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 241 970.00 | | 4 241 970.00 | 4 241 970.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 701 576.00 | | | 1 701 576.00 |
CU Autres participations | 1 199 474.00 | | 1 199 474.00 | 1 199 474.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 793 970.00 | 793 970.00 | | 793 970.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 008.00 | 7 008.00 | | 7 008.00 |
DH Report à nouveau | 747 432.00 | 640 638.00 | | 747 432.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -186 194.00 | 106 794.00 | | -186 194.00 |
DL TOTAL (I) | 1 362 217.00 | 1 548 411.00 | | 1 362 217.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 106.00 | 3 497.00 | | 9 106.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 856.00 | 38 856.00 | | 18 856.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 348 361.00 | 419 728.00 | | 348 361.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 128.00 | 105 912.00 | | 88 128.00 |
EA Autres dettes | 2 415 299.00 | 2 054 557.00 | | 2 415 299.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 879 752.00 | 2 622 551.00 | | 2 879 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 241 970.00 | 4 170 962.00 | | 4 241 970.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 876 252.00 | 2 619 051.00 | | 2 876 252.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 18 856.00 | | | 18 856.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 84.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -105 891.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 154 048.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 695.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 860.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -49 776.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 26 862.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 40 896.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 83 705.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 83 705.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 241.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 241.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 61 464.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 346.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 649.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 237 518.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 246 167.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 183 848.00 | 5 810.00 | | 183 848.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 15 550.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 183 848.00 | 21 360.00 | | 183 848.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -183 848.00 | 224 807.00 | | -183 848.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 397.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 83 789.00 | 2 724 223.00 | | 83 789.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 269 983.00 | 2 617 429.00 | | 269 983.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -186 194.00 | 106 794.00 | | -186 194.00 |