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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
AH Fonds commercial | 34 301.00 | | 34 301.00 | 34 301.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 723.00 | 22 398.00 | 325.00 | 22 723.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 826.00 | 89 915.00 | 56 910.00 | 146 826.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 397.00 | | 14 397.00 | 14 397.00 |
BJ TOTAL (I) | 219 046.00 | 113 113.00 | 105 933.00 | 219 046.00 |
BP En cours de production de services | 224 989.00 | | 224 989.00 | 224 989.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 615 096.00 | 6 506.00 | 608 591.00 | 615 096.00 |
BZ Autres créances | 13 175.00 | | 13 175.00 | 13 175.00 |
CF Disponibilités | 106 356.00 | | 106 356.00 | 106 356.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 572.00 | | 14 572.00 | 14 572.00 |
CJ TOTAL (II) | 974 189.00 | 6 506.00 | 967 684.00 | 974 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 193 235.00 | 119 619.00 | 1 073 617.00 | 1 193 235.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 400.00 | 50 400.00 | | 50 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 040.00 | 5 040.00 | | 5 040.00 |
DG Autres réserves | 247 178.00 | 203 417.00 | | 247 178.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 281.00 | 89 361.00 | | 147 281.00 |
DL TOTAL (I) | 449 899.00 | 348 218.00 | | 449 899.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 461.00 | 18 388.00 | | 22 461.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 454.00 | 64 863.00 | | 84 454.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 363.00 | 42 483.00 | | 24 363.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 373 780.00 | 260 366.00 | | 373 780.00 |
EA Autres dettes | | 10 246.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 118 661.00 | 205 250.00 | | 118 661.00 |
EC TOTAL (IV) | 623 718.00 | 601 597.00 | | 623 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 073 617.00 | 949 815.00 | | 1 073 617.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 174 793.00 | 44 253.00 | | 174 793.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 14 397.00 | | | 14 397.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 219 046.00 | | | 219 046.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 101.00 | | | 35 101.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 169 548.00 | | | 169 548.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 101.00 | | | 35 101.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 295.00 | 44 253.00 | | 125 295.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 397.00 | | | 14 397.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 656.00 | 20 457.00 | | 92 656.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 800.00 | | | 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 856.00 | 20 457.00 | | 91 856.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 363.00 | 24 363.00 | | 24 363.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 143 293.00 | 143 293.00 | | 143 293.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 385.00 | 77 385.00 | | 77 385.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 941.00 | 11 941.00 | | 11 941.00 |
8L Produits constatés d’avance | 118 661.00 | 118 661.00 | | 118 661.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 397.00 | | 14 397.00 | 14 397.00 |
UX Autres créances clients | 607 290.00 | 607 290.00 | | 607 290.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 850.00 | 2 850.00 | | 2 850.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 807.00 | | 7 807.00 | 7 807.00 |
VB T. V. A. | 2 988.00 | 2 988.00 | | 2 988.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 720.00 | 12 697.00 | 9 024.00 | 21 720.00 |
VI Groupe et associés | 84 454.00 | 84 454.00 | | 84 454.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 946.00 | | | 12 946.00 |
VP Divers | 3 265.00 | 3 265.00 | | 3 265.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 073.00 | 8 073.00 | | 8 073.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 072.00 | 4 072.00 | | 4 072.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 572.00 | 14 572.00 | | 14 572.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 657 241.00 | 635 037.00 | 22 204.00 | 657 241.00 |
VW T.V.A. | 133 088.00 | 133 088.00 | | 133 088.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 623 717.00 | 614 694.00 | 9 024.00 | 623 717.00 |