| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 796.00 | 28 796.00 | | 28 796.00 |
AH Fonds commercial | 1 961 667.00 | | 1 961 667.00 | 1 961 667.00 |
AN Terrains | 727 099.00 | 295 535.00 | 431 564.00 | 727 099.00 |
AP Constructions | 4 812 711.00 | 3 711 303.00 | 1 101 408.00 | 4 812 711.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 214 285.00 | 1 185 964.00 | 28 321.00 | 1 214 285.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 128 308.00 | 1 181 303.00 | 3 947 006.00 | 5 128 308.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 644 994.00 | 6 402 901.00 | 8 242 093.00 | 14 644 994.00 |
BT Marchandises | 894 376.00 | | 894 376.00 | 894 376.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 604.00 | 4 191.00 | 9 412.00 | 13 604.00 |
BZ Autres créances | 354 104.00 | | 354 104.00 | 354 104.00 |
CF Disponibilités | 4 561 884.00 | | 4 561 884.00 | 4 561 884.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 293.00 | | 23 293.00 | 23 293.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 847 262.00 | 4 192.00 | 5 843 069.00 | 5 847 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 492 256.00 | 6 407 094.00 | 14 085 162.00 | 20 492 256.00 |
CU Autres participations | 772 047.00 | | 772 047.00 | 772 047.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 040 000.00 | 40 000.00 | | 6 040 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 187 376.00 | 47 376.00 | | 187 376.00 |
DH Report à nouveau | 5 046 499.00 | 5 046 499.00 | | 5 046 499.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 687 999.00 | 704 948.00 | | 687 999.00 |
DL TOTAL (I) | 11 965 874.00 | 5 842 823.00 | | 11 965 874.00 |
DP Provisions pour risques | 68 905.00 | 101 905.00 | | 68 905.00 |
DR TOTAL (IV) | 68 905.00 | 101 905.00 | | 68 905.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 331.00 | | | 9 331.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 224 317.00 | 1 541 768.00 | | 1 224 317.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 723 123.00 | 628 933.00 | | 723 123.00 |
EA Autres dettes | 93 613.00 | 96 758.00 | | 93 613.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 050 383.00 | 2 267 459.00 | | 2 050 383.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 085 162.00 | 8 212 187.00 | | 14 085 162.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 050 383.00 | 2 267 459.00 | | 2 050 383.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 29 086 515.00 | | 29 086 515.00 | 29 086 515.00 |
FG Production vendue services | 635 070.00 | | 635 070.00 | 635 070.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 721 585.00 | | 29 721 585.00 | 29 721 585.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 086.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 215.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 783 887.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 707 995.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -107 396.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 61 822.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 095 367.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 327 565.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 418 664.00 | |
FZ Charges sociales | | | 769 511.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 249 803.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 192.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 44 664.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 572 189.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 211 698.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 579.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 589.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 589.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 212 287.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 200.00 | 13 381.00 | | 8 200.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 348.00 | 718.00 | | 348.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 895.00 | 9 567.00 | | 1 895.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 895.00 | 9 567.00 | | 1 895.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 555.00 | | | 8 555.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 555.00 | | | 8 555.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 660.00 | 9 567.00 | | -6 660.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 193 083.00 | 202 266.00 | | 193 083.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 324 545.00 | 251 056.00 | | 324 545.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 786 370.00 | 29 499 231.00 | | 29 786 370.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 098 371.00 | 28 794 283.00 | | 29 098 371.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 687 999.00 | 704 948.00 | | 687 999.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 708 488.00 | | 7 936 506.00 | 6 708 488.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 772 127.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 644 994.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 990 463.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 882 404.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 990 463.00 | | | 1 990 463.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 969 287.00 | | 7 913 117.00 | 3 969 287.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 748 738.00 | | 23 389.00 | 748 738.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 279 786.00 | 3 123 115.00 | | 3 279 786.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 796.00 | | | 28 796.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 250 990.00 | 3 123 115.00 | | 3 250 990.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 101 905.00 | | 33 000.00 | 101 905.00 |
6T Sur comptes clients | 3 886.00 | 4 192.00 | 3 886.00 | 3 886.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 886.00 | 4 192.00 | 3 886.00 | 3 886.00 |
7C TOTAL GENERAL | 105 791.00 | 4 192.00 | 36 886.00 | 105 791.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 192.00 | 36 886.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 224 317.00 | 1 224 317.00 | | 1 224 317.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 457 624.00 | 457 624.00 | | 457 624.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 202 290.00 | 202 290.00 | | 202 290.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 613.00 | 93 613.00 | | 93 613.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
UX Autres créances clients | 13 604.00 | 13 604.00 | | 13 604.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VB T. V. A. | 48 050.00 | 48 050.00 | | 48 050.00 |
VC Groupe et associés | 76 800.00 | 76 800.00 | | 76 800.00 |
VI Groupe et associés | 9 331.00 | 9 331.00 | | 9 331.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 571.00 | 37 571.00 | | 37 571.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 262.00 | 36 262.00 | | 36 262.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 191 616.00 | 191 616.00 | | 191 616.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 293.00 | 23 293.00 | | 23 293.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 391 081.00 | 391 081.00 | | 391 081.00 |
VW T.V.A. | 26 947.00 | 26 947.00 | | 26 947.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 050 383.00 | 2 050 383.00 | | 2 050 383.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 244 916.00 | 241 039.00 | | 244 916.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 225 067.00 | 56 528.00 | | 225 067.00 |
ST Autres comptes | 1 483 862.00 | 1 471 582.00 | | 1 483 862.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 288 543.00 | 642 135.00 | | 288 543.00 |
YT Sous‐traitance | 97 895.00 | 93 141.00 | | 97 895.00 |
YW Taxe professionnelle | 82 649.00 | 83 462.00 | | 82 649.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 327 565.00 | 324 501.00 | | 327 565.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 752 437.00 | 3 737 970.00 | | 3 752 437.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 465 278.00 | 3 430 975.00 | | 3 465 278.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 095 367.00 | 2 263 386.00 | | 2 095 367.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 82.00 | | | 82.00 |