| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 383 890.00 | 156 459.00 | 227 431.00 | 383 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 330.00 | 35 326.00 | 13 004.00 | 48 330.00 |
BD Autres titres immobilisés | 471.00 | | 471.00 | 471.00 |
BJ TOTAL (I) | 432 692.00 | 191 785.00 | 240 907.00 | 432 692.00 |
BZ Autres créances | 7 771.00 | | 7 771.00 | 7 771.00 |
CF Disponibilités | 141 158.00 | | 141 158.00 | 141 158.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 614.00 | | 3 614.00 | 3 614.00 |
CJ TOTAL (II) | 152 543.00 | | 152 543.00 | 152 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 585 236.00 | 191 785.00 | 393 451.00 | 585 236.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 215 680.00 | | | 215 680.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 686.00 | | | 33 686.00 |
DL TOTAL (I) | 258 167.00 | | | 258 167.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 592.00 | | | 85 592.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 771.00 | | | 44 771.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 690.00 | | | 4 690.00 |
EA Autres dettes | 229.00 | | | 229.00 |
EC TOTAL (IV) | 135 283.00 | | | 135 283.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 393 451.00 | | | 393 451.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 592.00 | | | 66 592.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 419 867.00 | | 12 824.00 | 419 867.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 471.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 432 692.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 432 221.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 419 396.00 | | 12 824.00 | 419 396.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 471.00 | | | 471.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 492.00 | 34 293.00 | | 157 492.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 492.00 | 34 293.00 | | 157 492.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 771.00 | 44 771.00 | | 44 771.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 782.00 | 1 782.00 | | 1 782.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 443.00 | | | 443.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 194.00 | | | 194.00 |
VB T. V. A. | 7 133.00 | | | 7 133.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 592.00 | 16 901.00 | 68 690.00 | 85 592.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 649.00 | | | 16 649.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 532.00 | 1 532.00 | | 1 532.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 614.00 | | | 3 614.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 385.00 | 11 385.00 | | 11 385.00 |
VW T.V.A. | 1 372.00 | 1 372.00 | | 1 372.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 283.00 | 66 592.00 | 68 690.00 | 135 283.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 657.00 | | | 1 657.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 56 323.00 | | | 56 323.00 |
ST Autres comptes | 70 301.00 | | | 70 301.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 60 866.00 | | | 60 866.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 670.00 | | | 670.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 327.00 | | | 2 327.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 58 047.00 | | | 58 047.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 36 179.00 | | | 36 179.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 187 491.00 | | | 187 491.00 |