| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 26 451.00 | 25 797.00 | 653.00 | 26 451.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 064.00 | 49 498.00 | 90 566.00 | 140 064.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 515.00 | 75 296.00 | 97 220.00 | 172 515.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BZ Autres créances | 5 287.00 | | 5 287.00 | 5 287.00 |
CF Disponibilités | 110 942.00 | | 110 942.00 | 110 942.00 |
CH Charges constatées d’avance | 721.00 | | 721.00 | 721.00 |
CJ TOTAL (II) | 176 950.00 | | 176 950.00 | 176 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 349 466.00 | 75 296.00 | 274 170.00 | 349 466.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 117 000.00 | 116 000.00 | | 117 000.00 |
DH Report à nouveau | 763.00 | 475.00 | | 763.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 328.00 | 51 289.00 | | 79 328.00 |
DL TOTAL (I) | 205 892.00 | 176 563.00 | | 205 892.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 522.00 | 9 393.00 | | 26 522.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 925.00 | 2 817.00 | | 7 925.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 831.00 | 30 318.00 | | 33 831.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 68 278.00 | 45 028.00 | | 68 278.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 274 170.00 | 221 591.00 | | 274 170.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 278.00 | 45 028.00 | | 68 278.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 250 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 799.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 779.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 585.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 819.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 125.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 147 108.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 892.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 892.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 3 503.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 3 560.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 3 560.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | -3 560.00 | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 474.00 | 15 671.00 | | 23 474.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 250 000.00 | 203 503.00 | | 250 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 170 672.00 | 152 214.00 | | 170 672.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 328.00 | 51 289.00 | | 79 328.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 982.00 | 4 362.00 | | 4 982.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 170 615.00 | | 1 900.00 | 170 615.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 172 515.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 166 515.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 615.00 | | 1 900.00 | 164 615.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 171.00 | 6 125.00 | | 69 171.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 171.00 | 6 125.00 | | 69 171.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 925.00 | 7 925.00 | | 7 925.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 884.00 | 4 884.00 | | 4 884.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 747.00 | 3 747.00 | | 3 747.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 337.00 | 8 337.00 | | 8 337.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VB T. V. A. | 5 287.00 | 5 287.00 | | 5 287.00 |
VI Groupe et associés | 32 472.00 | 32 472.00 | | 32 472.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VS Charges constatées d’avance | 721.00 | 721.00 | | 721.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 008.00 | 66 008.00 | 6 000.00 | 72 008.00 |
VW T.V.A. | 10 898.00 | 10 898.00 | | 10 898.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 278.00 | 68 278.00 | | 68 278.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 332.00 | 832.00 | | 332.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 535.00 | 5 862.00 | | 4 535.00 |
ST Autres comptes | 41 090.00 | 45 607.00 | | 41 090.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 600.00 | 36 600.00 | | 36 600.00 |
YT Sous‐traitance | 20 574.00 | 609.00 | | 20 574.00 |
YW Taxe professionnelle | 447.00 | 453.00 | | 447.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 779.00 | 1 285.00 | | 779.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 50 000.00 | 40 701.00 | | 50 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 898.00 | 2 817.00 | | 898.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 102 799.00 | 88 678.00 | | 102 799.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |