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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 408 301.00 | | 408 301.00 | 408 301.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 664.00 | 4 664.00 | | 4 664.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 427.00 | 66 427.00 | | 66 427.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 481 792.00 | 71 091.00 | 410 701.00 | 481 792.00 |
BZ Autres créances | 80 650.00 | | 80 650.00 | 80 650.00 |
CF Disponibilités | 51 006.00 | | 51 006.00 | 51 006.00 |
CJ TOTAL (II) | 131 656.00 | | 131 656.00 | 131 656.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 613 449.00 | 71 091.00 | 542 358.00 | 613 449.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 128 626.00 | 119 851.00 | | 128 626.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 352.00 | 108 915.00 | | 119 352.00 |
DL TOTAL (I) | 256 779.00 | 237 566.00 | | 256 779.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 732.00 | 41 834.00 | | 29 732.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 304.00 | 25 151.00 | | 20 304.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 136 848.00 | 143 180.00 | | 136 848.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 919.00 | 56 227.00 | | 56 919.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 805.00 | 36 423.00 | | 31 805.00 |
EA Autres dettes | 9 971.00 | 18 920.00 | | 9 971.00 |
EC TOTAL (IV) | 285 579.00 | 321 734.00 | | 285 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 542 358.00 | 559 300.00 | | 542 358.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 277 795.00 | 298 834.00 | | 277 795.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 474 794.00 | | 474 794.00 | 474 794.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 474 794.00 | | 474 794.00 | 474 794.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 724.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 431.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 489 950.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 379.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 832.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 241.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 058.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 21 007.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 330 516.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 159 434.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 156.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 156.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 093.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 093.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -937.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 158 496.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 144.00 | 38 851.00 | | 39 144.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 490 106.00 | 453 805.00 | | 490 106.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 370 753.00 | 344 890.00 | | 370 753.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 119 352.00 | 108 915.00 | | 119 352.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 481 792.00 | | | 481 792.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 481 792.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 412 966.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 427.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 412 966.00 | | | 412 966.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 427.00 | | | 66 427.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 091.00 | | | 71 091.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 664.00 | | | 4 664.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 427.00 | | | 66 427.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 919.00 | 56 919.00 | | 56 919.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 562.00 | 16 562.00 | | 16 562.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 902.00 | 11 902.00 | | 11 902.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 971.00 | 9 971.00 | | 9 971.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VC Groupe et associés | 7 302.00 | 7 302.00 | | 7 302.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 692.00 | 6 692.00 | | 6 692.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 040.00 | 15 256.00 | 7 784.00 | 23 040.00 |
VI Groupe et associés | 20 304.00 | 20 304.00 | | 20 304.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 852.00 | | | 14 852.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 340.00 | 3 340.00 | | 3 340.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 348.00 | 73 348.00 | | 73 348.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 050.00 | 83 050.00 | | 83 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 731.00 | 140 947.00 | 7 784.00 | 148 731.00 |