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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 2 804 442.00 | |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 9 397 507.00 | |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | 1 559 695.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 13 761 644.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 7 720 450.00 | |
BZ Autres créances | | | 762 945.00 | |
CF Disponibilités | | | 24 039 515.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 24 039 515.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 56 562 425.00 | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 70 324 069.00 | |
CU Autres participations | | | | |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 836 260.00 | 15 836 260.00 | | 15 836 260.00 |
DD Réserve légale (1) | | 1 583 626.00 | | |
DG Autres réserves | 6 845 543.00 | 5 129 535.00 | | 6 845 543.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 125 771.00 | 689 674.00 | | 1 125 771.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 1 249 042.00 | | |
DL TOTAL (I) | 26 378 540.00 | 23 994 606.00 | | 26 378 540.00 |
DO TOTAL (II) | 1 083 400.00 | | | 1 083 400.00 |
DP Provisions pour risques | 1 240 919.00 | 619 655.00 | | 1 240 919.00 |
DQ Provisions pour charges | | 817 343.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 1 240 919.00 | 1 436 998.00 | | 1 240 919.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 14 941 867.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 880 550.00 | 867 959.00 | | 12 880 550.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 542.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 747 348.00 | 15 865 141.00 | | 16 747 348.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 6 835 679.00 | | |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 404 494.00 | | |
EA Autres dettes | 10 641 583.00 | 3 980 126.00 | | 10 641 583.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 269 480.00 | 42 895 266.00 | | 40 269 480.00 |
ED (V) | | 19 790.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 70 324 069.00 | 69 458 922.00 | | 70 324 069.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 191 152.00 | 4 728 181.00 | | 2 191 152.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 3 696 737.00 | 196 143.00 | | 3 696 737.00 |
P3 TOTAL PASSIF | 1 083 400.00 | | | 1 083 400.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 1 351 730.00 | 1 094 464.00 | | 1 351 730.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | | 17 798.00 | | |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 1 351 730.00 | 1 112 262.00 | | 1 351 730.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 97 924 950.00 | |
FG Production vendue services | 1 706 253.00 | | 1 706 253.00 | 1 706 253.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 97 924 950.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 566.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 807 224.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 104 732 174.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 51 243 287.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 911 127.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 914 983.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 705 929.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 774 109.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 262 182.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 228.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 99 105 688.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 626 486.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 198 331.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 198 331.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 613.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 767 190.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 767 190.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -568 858.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 057 628.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 3 926.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 681 012.00 | 1 075 242.00 | | 681 012.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 681 012.00 | 1 075 242.00 | | 681 012.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 675.00 | | 90.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 351 640.00 | 965 229.00 | | 351 640.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 351 640.00 | 965 229.00 | | 351 640.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 329 372.00 | 110 013.00 | | 329 372.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 514 556.00 | -524 811.00 | | -1 514 556.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 815 500.00 | 1 494 888.00 | | 1 815 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 689 729.00 | 805 213.00 | | 689 729.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 125 771.00 | 689 674.00 | | 1 125 771.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 3 872 445.00 | 213 941.00 | | 3 872 445.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 3 872 445.00 | 213 941.00 | | 3 872 445.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 175 708.00 | 17 798.00 | | 175 708.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 3 696 737.00 | 196 143.00 | | 3 696 737.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 529 692.00 | | 849.00 | 32 529 692.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 302 869.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 32 530 541.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 227 672.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 226 823.00 | | 849.00 | 226 823.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 302 869.00 | | | 32 302 869.00 |
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| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 287.00 | 36 564.00 | 170 850.00 | 134 287.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 287.00 | 36 564.00 | 170 850.00 | 134 287.00 |
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| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 116 193.00 | 1 228.00 | 106 665.00 | 116 193.00 |
7C TOTAL GENERAL | 116 193.00 | 1 228.00 | 106 665.00 | 116 193.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 228.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 106 665.00 | |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 957 810.00 | 1 957 810.00 | | 1 957 810.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 959.00 | 96 959.00 | | 96 959.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 319.00 | 22 319.00 | | 22 319.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 884.00 | 42 884.00 | | 42 884.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 040.00 | | 1 040.00 | 1 040.00 |
UX Autres créances clients | 310 924.00 | 310 924.00 | | 310 924.00 |
VB T. V. A. | 5 025.00 | 5 025.00 | | 5 025.00 |
VC Groupe et associés | 1 676 965.00 | 1 676 965.00 | | 1 676 965.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 56 675.00 | 56 675.00 | | 56 675.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 308.00 | 24 308.00 | | 24 308.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 500.00 | 31 500.00 | | 31 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 109.00 | 5 109.00 | | 5 109.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 087 237.00 | 2 086 197.00 | 1 040.00 | 2 087 237.00 |
VW T.V.A. | 46 872.00 | 46 872.00 | | 46 872.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 191 152.00 | 2 191 152.00 | | 2 191 152.00 |