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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 284.00 | 31 284.00 | | 31 284.00 |
AH Fonds commercial | 696 347.00 | 641 935.00 | 54 412.00 | 696 347.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 499.00 | 86 002.00 | 6 497.00 | 92 499.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 222 146.00 | 203 138.00 | 19 008.00 | 222 146.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 779.00 | | 14 779.00 | 14 779.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 057 054.00 | 962 359.00 | 94 696.00 | 1 057 054.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 533 996.00 | 94 048.00 | 439 948.00 | 533 996.00 |
BZ Autres créances | 104 968.00 | | 104 968.00 | 104 968.00 |
CH Charges constatées d’avance | 580.00 | | 580.00 | 580.00 |
CJ TOTAL (II) | 639 544.00 | 94 048.00 | 545 496.00 | 639 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 696 599.00 | 1 056 407.00 | 640 191.00 | 1 696 599.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 588.00 | | | 8 588.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 4 376.00 | | | 4 376.00 |
DH Report à nouveau | -4 656 359.00 | | | -4 656 359.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -221 207.00 | | | -221 207.00 |
DL TOTAL (I) | -4 213 191.00 | | | -4 213 191.00 |
DP Provisions pour risques | 460 555.00 | | | 460 555.00 |
DQ Provisions pour charges | 18 993.00 | | | 18 993.00 |
DR TOTAL (IV) | 479 548.00 | | | 479 548.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 660.00 | | | 91 660.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 666 298.00 | | | 3 666 298.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 750.00 | | | 167 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 277 040.00 | | | 277 040.00 |
EA Autres dettes | 14 565.00 | | | 14 565.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 156 521.00 | | | 156 521.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 373 834.00 | | | 4 373 834.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 640 191.00 | | | 640 191.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 373 834.00 | | | 4 373 834.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 91 660.00 | | | 91 660.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 421 089.00 | | 2 421 089.00 | 2 421 089.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 421 089.00 | | 2 421 089.00 | 2 421 089.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 484 639.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 905 742.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 791 243.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 773 978.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 623.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 916 803.00 | |
FZ Charges sociales | | | 372 434.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 988.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 59 119.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 151 609.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 123 806.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -218 065.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 741.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 741.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 741.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -245 805.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36 026.00 | | | 36 026.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 292.00 | | | 292.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 318.00 | | | 36 318.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44 593.00 | | | 44 593.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 593.00 | | | 44 593.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 275.00 | | | -8 275.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -32 873.00 | | | -32 873.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 942 059.00 | | | 2 942 059.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 163 267.00 | | | 3 163 267.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -221 207.00 | | | -221 207.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 241 802.00 | | 10 974.00 | 1 241 802.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 779.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 195 722.00 | 1 057 054.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 60 294.00 | 727 631.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 135 428.00 | 314 644.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 787 925.00 | | | 787 925.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 439 098.00 | | 10 974.00 | 439 098.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 779.00 | | | 14 779.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 501 158.00 | 14 988.00 | 195 722.00 | 501 158.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 91 578.00 | | 60 294.00 | 91 578.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 409 579.00 | 14 988.00 | 135 428.00 | 409 579.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 786 612.00 | 174 109.00 | 481 173.00 | 786 612.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 641 935.00 | | | 641 935.00 |
6T Sur comptes clients | 57 895.00 | 36 619.00 | 466.00 | 57 895.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 699 830.00 | 36 619.00 | 466.00 | 699 830.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 486 443.00 | 210 728.00 | 481 639.00 | 1 486 443.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 210 728.00 | 481 639.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 666 298.00 | 3 666 298.00 | | 3 666 298.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 750.00 | 167 750.00 | | 167 750.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 398.00 | 35 398.00 | | 35 398.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 057.00 | 83 057.00 | | 83 057.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 565.00 | 14 565.00 | | 14 565.00 |
8L Produits constatés d’avance | 156 521.00 | 156 521.00 | | 156 521.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 779.00 | | | 14 779.00 |
UX Autres créances clients | 525 409.00 | | | 525 409.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 393.00 | | | 393.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 588.00 | | | 8 588.00 |
VB T. V. A. | 11 921.00 | | | 11 921.00 |
VC Groupe et associés | 32 873.00 | | | 32 873.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 91 660.00 | 91 660.00 | | 91 660.00 |
VP Divers | 37 521.00 | | | 37 521.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 964.00 | 11 964.00 | | 11 964.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 260.00 | | | 22 260.00 |
VS Charges constatées d’avance | 580.00 | | | 580.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 654 323.00 | 630 957.00 | 23 366.00 | 654 323.00 |
VW T.V.A. | 146 620.00 | 146 620.00 | | 146 620.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 373 834.00 | 4 373 834.00 | | 4 373 834.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | 34.00 | | 20.00 |