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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
AH Fonds commercial | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
AN Terrains | | 17.00 | -17.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 270.00 | 12 648.00 | 1 623.00 | 14 270.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 416.00 | 119 804.00 | 30 611.00 | 150 416.00 |
BJ TOTAL (I) | 170 025.00 | 132 908.00 | 37 117.00 | 170 025.00 |
BT Marchandises | 89 006.00 | | 89 006.00 | 89 006.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 237.00 | | 4 237.00 | 4 237.00 |
BZ Autres créances | 1 919.00 | | 1 919.00 | 1 919.00 |
CF Disponibilités | 102 985.00 | | 102 985.00 | 102 985.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 387.00 | | 1 387.00 | 1 387.00 |
CJ TOTAL (II) | 199 535.00 | | 199 535.00 | 199 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 369 559.00 | 132 908.00 | 236 652.00 | 369 559.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 54 188.00 | 54 188.00 | | 54 188.00 |
DH Report à nouveau | -4 494.00 | -31 424.00 | | -4 494.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 433.00 | 26 930.00 | | 18 433.00 |
DL TOTAL (I) | 84 627.00 | 66 194.00 | | 84 627.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 247.00 | 17 557.00 | | 42 247.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 402.00 | 84 978.00 | | 93 402.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 479.00 | 11 786.00 | | 13 479.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 750.00 | 1 337.00 | | 2 750.00 |
EA Autres dettes | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
EC TOTAL (IV) | 152 025.00 | 115 804.00 | | 152 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 236 652.00 | 181 998.00 | | 236 652.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 025.00 | 103 540.00 | | 152 025.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 164 456.00 | | 5 569.00 | 164 456.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 170 025.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 339.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 164 686.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 339.00 | | | 5 339.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 117.00 | | 5 569.00 | 159 117.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 425.00 | 7 483.00 | | 125 425.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 439.00 | | | 439.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 986.00 | 7 483.00 | | 124 986.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 479.00 | 13 479.00 | | 13 479.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 024.00 | 1 024.00 | | 1 024.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 735.00 | 735.00 | | 735.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
UX Autres créances clients | 4 237.00 | 4 237.00 | | 4 237.00 |
VB T. V. A. | 1 452.00 | 1 452.00 | | 1 452.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 247.00 | 42 247.00 | | 42 247.00 |
VI Groupe et associés | 93 402.00 | 93 402.00 | | 93 402.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 310.00 | | | 5 310.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 857.00 | 857.00 | | 857.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 387.00 | 1 387.00 | | 1 387.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 543.00 | 7 543.00 | | 7 543.00 |
VW T.V.A. | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 025.00 | 152 025.00 | | 152 025.00 |