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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 596.00 | 3 596.00 | | 3 596.00 |
AH Fonds commercial | 109 469.00 | | 109 469.00 | 109 469.00 |
AP Constructions | 815 739.00 | 809 794.00 | 5 945.00 | 815 739.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 412.00 | 81 673.00 | 10 739.00 | 92 412.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 470.00 | 96 740.00 | 19 730.00 | 116 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 137 687.00 | 991 803.00 | 145 884.00 | 1 137 687.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 263.00 | | 7 263.00 | 7 263.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 344.00 | | 2 344.00 | 2 344.00 |
BZ Autres créances | 55 558.00 | | 55 558.00 | 55 558.00 |
CF Disponibilités | 206 188.00 | | 206 188.00 | 206 188.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
CJ TOTAL (II) | 271 404.00 | | 271 404.00 | 271 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 409 091.00 | 991 803.00 | 417 287.00 | 1 409 091.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 35 907.00 | 35 907.00 | | 35 907.00 |
DH Report à nouveau | -206 468.00 | -129 158.00 | | -206 468.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 858.00 | -77 310.00 | | 8 858.00 |
DL TOTAL (I) | 58 457.00 | 49 599.00 | | 58 457.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 088.00 | 130 072.00 | | 137 088.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142 137.00 | 404 661.00 | | 142 137.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 779.00 | 19 008.00 | | 59 779.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 826.00 | 13 508.00 | | 19 826.00 |
EA Autres dettes | | 330.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 358 830.00 | 567 579.00 | | 358 830.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 417 287.00 | 617 178.00 | | 417 287.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 238 830.00 | 56 703.00 | | 238 830.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 5 706.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 277 603.00 | | 277 603.00 | 277 603.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 277 603.00 | | 277 603.00 | 277 603.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 58 781.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 522.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 347 907.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 87 638.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 412.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 127 296.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 736.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 093.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 741.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 538.00 | |
GE Autres charges | | | 718.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 337 347.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 560.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 707.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 707.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 409.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 409.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 702.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 858.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 522.00 | 17 591.00 | | 11 522.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 348 614.00 | 236 688.00 | | 348 614.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 339 756.00 | 313 998.00 | | 339 756.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 858.00 | -77 310.00 | | 8 858.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 133 545.00 | | 4 142.00 | 1 133 545.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 137 687.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 113 065.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 024 622.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 113 065.00 | | | 113 065.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 020 480.00 | | 4 142.00 | 1 020 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 974 265.00 | 17 538.00 | | 974 265.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 596.00 | | | 3 596.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 970 669.00 | 17 538.00 | | 970 669.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 779.00 | 59 779.00 | | 59 779.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 032.00 | 4 032.00 | | 4 032.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 614.00 | 13 614.00 | | 13 614.00 |
UX Autres créances clients | 2 344.00 | 2 344.00 | | 2 344.00 |
VB T. V. A. | 5 182.00 | 5 182.00 | | 5 182.00 |
VC Groupe et associés | 48 627.00 | 48 627.00 | | 48 627.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 088.00 | 17 088.00 | | 17 088.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
VI Groupe et associés | 142 137.00 | 142 137.00 | | 142 137.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 749.00 | 1 749.00 | | 1 749.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 953.00 | 57 953.00 | | 57 953.00 |
VW T.V.A. | 2 117.00 | 2 117.00 | | 2 117.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 358 830.00 | 238 830.00 | 120 000.00 | 358 830.00 |